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国泰金泰灵活配置混合C(519022)
国泰金泰灵活配置混合C
(519022)
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累计净值：2.4569
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.3719 | 0.02% |
| 2026-11-12 | 2.3714 | -0.57% |
| 2026-11-11 | 2.3850 | -1.26% |
| 2026-11-10 | 2.4154 | 0.08% |
| 2026-11-09 | 2.4135 | -1.18% |
| 2026-11-06 | 2.4423 | -0.29% |
| 2026-11-05 | 2.4493 | 2.92% |
| 2026-11-04 | 2.3798 | 0.85% |
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基金全称
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国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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李海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.67亿元
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份额规模
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0.7286亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.88%
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最近一月
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5.23%
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最近三月
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-5.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.70%
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最近两年
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7.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 152,728.00 | 40,382,810.48 | 8.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 840,819.00 | 39,686,656.80 | 8.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 135,627.00 | 39,482,375.97 | 8.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,783.00 | 38,744,099.46 | 8.62 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 237,264.00 | 38,275,428.48 | 8.51 |
| 688036 | 传音控股 | 710,266.00 | 38,212,310.80 | 8.50 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,160,348.00 | 35,587,873.16 | 7.91 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 301,210.00 | 33,810,822.50 | 7.52 |
| 000333 | 美的集团 | 410,788.00 | 32,904,118.80 | 7.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 655,706.00 | 32,411,547.58 | 7.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 382,924,270.02 | 85.16 | 91.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,587,873.16 | 7.91 | 8.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 385,798.56 | 0.09 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 197,951.96 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 39,069.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.21 | - | 6.35 | 449,656,342.06 |
| 2026-06-30 | 93.00 | - | 5.95 | 698,050,075.07 |
| 2026-03-31 | 94.53 | - | 5.80 | 862,073,396.69 |
| 2025-12-31 | 93.93 | 0.69 | 9.12 | 1,372,789,271.27 |
| 2025-09-30 | 92.93 | 0.46 | 7.42 | 2,016,567,675.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-24 | - | 李海 | 3582 | 113.84 |
| 2017-01-24 | 2018-04-27 | 彭凌志 | 458 | -6.18 |
| 2015-11-17 | 2017-01-24 | 樊利安 | 434 | -1.88 |
| 2015-11-17 | 2017-01-24 | 程洲 | 434 | -1.88 |
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