首页 >
基金>
国泰金泰灵活配置混合C(519022)
国泰金泰灵活配置混合C
(519022)
|
|
|
累计净值：2.7218
|
2026-01-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-01-30 | 2.6368 | -1.77% |
| 2026-01-29 | 2.6844 | 1.43% |
| 2026-01-28 | 2.6465 | -0.20% |
| 2026-01-27 | 2.6517 | -0.35% |
| 2026-01-26 | 2.6610 | -1.24% |
| 2026-01-23 | 2.6945 | -0.10% |
| 2026-01-22 | 2.6971 | -0.40% |
| 2026-01-21 | 2.7079 | -0.49% |
|
基金全称
|
国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
李海
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.16亿元
|
份额规模
|
2.3320亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.09元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.14%
|
|
最近一月
|
-1.32%
|
|
最近三月
|
-4.19%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
20.87%
|
|
最近两年
|
46.09%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 3,252,538.00 | 124,637,256.16 | 9.08 |
| 688036 | 传音控股 | 1,779,278.00 | 117,717,032.48 | 8.58 |
| 000333 | 美的集团 | 1,368,228.00 | 106,927,018.20 | 7.79 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 354,990.00 | 94,920,776.10 | 6.91 |
| 688235 | 百济神州 | 351,365.00 | 94,376,639.00 | 6.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 256,683.00 | 94,269,398.58 | 6.87 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,573,103.00 | 93,709,745.71 | 6.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,640,990.00 | 93,060,542.90 | 6.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 63,988.00 | 88,122,993.84 | 6.42 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 457,103.00 | 87,055,266.35 | 6.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,148,200,388.64 | 83.64 | 89.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124,637,256.16 | 9.08 | 9.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,794,795.62 | 0.93 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,608,684.90 | 0.19 | 0.20 |
| 金融业 | 1,099,652.00 | 0.08 | 0.09 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.93 | 0.69 | 9.12 | 1,372,789,271.27 |
| 2025-09-30 | 92.93 | 0.46 | 7.42 | 2,016,567,675.84 |
| 2025-06-30 | 93.54 | - | 6.97 | 1,400,623,605.25 |
| 2025-03-31 | 93.61 | - | 6.51 | 1,091,071,229.61 |
| 2024-12-31 | 93.75 | - | 6.66 | 804,419,784.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-24 | - | 李海 | 3296 | 137.72 |
| 2017-01-24 | 2018-04-27 | 彭凌志 | 458 | -6.18 |
| 2015-11-17 | 2017-01-24 | 程洲 | 434 | -1.88 |
| 2015-11-17 | 2017-01-24 | 樊利安 | 434 | -1.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
