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国泰金泰灵活配置混合C(519022)
国泰金泰灵活配置混合C
(519022)
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累计净值：2.7463
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.6613 | -0.70% |
| 2026-05-12 | 2.6801 | -0.23% |
| 2026-05-11 | 2.6864 | 1.66% |
| 2026-05-08 | 2.6425 | -0.11% |
| 2026-05-07 | 2.6454 | 0.07% |
| 2026-05-06 | 2.6435 | 1.22% |
| 2026-04-30 | 2.6117 | -0.78% |
| 2026-04-29 | 2.6323 | 1.54% |
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基金全称
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国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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李海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.25亿元
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份额规模
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1.3242亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.67%
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最近一月
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6.75%
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最近三月
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0.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.99%
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最近两年
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29.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 1,482,542.00 | 81,317,428.70 | 9.43 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,097,238.00 | 79,778,933.52 | 9.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,562,006.00 | 76,944,415.56 | 8.93 |
| 688235 | 百济神州 | 306,214.00 | 71,528,528.26 | 8.30 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 331,954.00 | 68,140,197.58 | 7.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 169,327.00 | 68,018,655.90 | 7.89 |
| 000333 | 美的集团 | 889,828.00 | 67,938,367.80 | 7.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,216,619.00 | 67,181,701.18 | 7.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 44,463.00 | 64,471,350.00 | 7.48 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 373,244.00 | 61,458,357.04 | 7.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 729,807,635.50 | 84.66 | 89.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79,780,779.18 | 9.25 | 9.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,004,983.42 | 0.35 | 0.37 |
| 房地产业 | 2,019,018.08 | 0.23 | 0.25 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.53 | - | 5.80 | 862,073,396.69 |
| 2025-12-31 | 93.93 | 0.69 | 9.12 | 1,372,789,271.27 |
| 2025-09-30 | 92.93 | 0.46 | 7.42 | 2,016,567,675.84 |
| 2025-06-30 | 93.54 | - | 6.97 | 1,400,623,605.25 |
| 2025-03-31 | 93.61 | - | 6.51 | 1,091,071,229.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-24 | - | 李海 | 3398 | 139.93 |
| 2017-01-24 | 2018-04-27 | 彭凌志 | 458 | -6.18 |
| 2015-11-17 | 2017-01-24 | 程洲 | 434 | -1.88 |
| 2015-11-17 | 2017-01-24 | 樊利安 | 434 | -1.88 |
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