国泰金泰灵活配置混合C(519022)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
2.5179 |
2.6029 |
| 2 |
2026-07-27 |
2.4916 |
2.5766 |
| 3 |
2026-07-24 |
2.4336 |
2.5186 |
| 4 |
2026-07-23 |
2.4771 |
2.5621 |
| 5 |
2026-07-22 |
2.4910 |
2.5760 |
| 6 |
2026-07-21 |
2.4822 |
2.5672 |
| 7 |
2026-07-20 |
2.4834 |
2.5684 |
| 8 |
2026-07-17 |
2.4156 |
2.5006 |
| 9 |
2026-07-16 |
2.4830 |
2.5680 |
| 10 |
2026-07-15 |
2.4551 |
2.5401 |
| 11 |
2026-07-14 |
2.3862 |
2.4712 |
| 12 |
2026-07-13 |
2.3820 |
2.4670 |
| 13 |
2026-07-10 |
2.4139 |
2.4989 |
| 14 |
2026-07-09 |
2.3948 |
2.4798 |
| 15 |
2026-07-08 |
2.3833 |
2.4683 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.3989 |
2.4839 |
| 17 |
2026-07-06 |
2.4326 |
2.5176 |
| 18 |
2026-07-03 |
2.4029 |
2.4879 |
| 19 |
2026-07-02 |
2.3637 |
2.4487 |
| 20 |
2026-07-01 |
2.3833 |
2.4683 |
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