首页 > 基金> 海富通稳健添利债券C(519023)
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海富通稳健添利债券C

(519023)
净值：
1.1578
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.6483 2026-06-26
  • 净值走势
海富通稳健添利债券C(519023)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.1578-0.03%
2026-06-251.1582-0.03%
2026-06-241.1585-0.02%
2026-06-231.1587-0.05%
2026-06-221.1593-0.01%
2026-06-181.1594-0.03%
2026-06-171.1597-0.01%
2026-06-161.15980.06%
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基金情况

基金全称 海富通稳健添利债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 谈云飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0608亿份
成立以来分红 每份累计0.49元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 1.30%
最近两年 4.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002650加加食品1,000.0030,000.000.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业30,000.000.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-108.310.08712,066,448.74
2025-12-31-119.360.111,003,643,244.74
2025-09-30-106.260.04998,001,236.45
2025-06-30-104.170.041,006,575,172.50
2025-03-31-97.580.241,036,196,274.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-01-23-谈云飞417544.24
2019-04-232021-02-26何谦6750.59
2008-10-242015-01-23邵佳民228222.44
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