海富债券C

(519023)

净值:
1.1700
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
海富债券C(519023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.17000.00%
2019-06-051.17000.00%
2019-05-311.1790-0.08%
2019-05-301.1800-0.25%
2019-05-291.18300.00%
2019-05-281.1830-0.08%
2019-05-271.1840-0.17%
2019-05-241.1860-0.08%
基金公司 海富通基金 基金经理 何谦 谈云飞
销售机构 查看详情 发行份额 31.8008亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6302亿元
最近分红 海富债券C成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.34% 526/2620
最近一月 -0.84% 2394/2620
最近三月 -1.67% 2119/2620
最近六月 0.26% 2045/2620
最近一年 4.06% 1361/2620
今年以来 -0.42% 2438/2620
成立以来 47.69% 260/2620
基金简称 单位净值 日增长率
海富通股票混合0.64703.35%
海富通聚优精选混合FOF0.95772.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002650加加食品0.103.000.01-11.71%-17.88%-10.64%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3.000.01
食品、饮料3.000.01
其他29994.0099.98
海富债券C(519023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5553.9585.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产460.007.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计391.046.00
其他各项资产111.281.71
海富债券C(519023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-23至今谈云飞83110.928.42
2008-10-242015-01-23邵佳民228222.4550.21
现任基金经理:何谦 谈云飞