海富通稳健添利债券C(519023)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
206,774.93 |
130,450.47 |
261,733.98 |
79,391.51 |
| 本期利润 |
-7,288.04 |
12,779.67 |
621,376.27 |
152,777.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.07 |
0.10 |
3.73 |
1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.48 |
0.69 |
4.21 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
427,088.76 |
417,021.60 |
1,202,432.78 |
1,009,263.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
7,193,605.88 |
8,446,611.78 |
19,149,682.40 |
18,270,757.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.17 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.98 |
74.35 |
73.15 |
68.65 |
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