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海富债券A

(519024)

净值:
1.2590
日增长率:
0.08%
累计净值:1.5260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-20
  • 净值走势
曲线选择:
海富债券A(519024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-201.25900.08%
2020-10-191.25800.16%
2020-10-161.25600.00%
2020-10-151.2560-0.16%
2020-10-141.25800.08%
2020-10-131.25700.08%
2020-10-121.25600.00%
2020-10-091.2560-0.08%
    暂无信息!
基金公司 海富通基金 基金经理 何谦 谈云飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1279亿元
最近分红 海富债券A成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 3523/3692
最近一月 0.16% 3001/3692
最近三月 0.40% 2032/3692
最近六月 2.70% 460/3692
最近一年 4.49% 679/3692
今年以来 3.29% 725/3692
成立以来 52.55% 325/3692
基金简称 单位净值 日增长率
海富通科技创新混合A1.06824.78%
海富通科技创新混合C1.06324.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002650加加食品0.103.000.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3.000.01
食品、饮料3.000.01
其他29994.0099.98
海富债券A(519024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1173.8886.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计161.2511.90
其他各项资产19.491.44
海富债券A(519024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-23至今谈云飞83111.638.42
2009-03-182015-01-23邵佳民213720.4342.61
现任基金经理:何谦 谈云飞
  • 基金公告
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