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海富债券A

(519024)

净值:
1.2360
日增长率:
0.08%
累计净值:1.5030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-09
  • 净值走势
曲线选择:
海富债券A(519024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-091.23600.08%
2021-04-081.23500.08%
2021-04-071.23400.00%
2021-04-061.23400.08%
2021-04-021.23300.00%
2021-04-011.23300.08%
2021-03-311.23200.00%
2021-03-301.23200.00%
基金公司 海富通 基金经理 谈云飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1125亿元
最近分红 海富债券A成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 389/3863
最近一月 0.41% 1423/3863
最近三月 -1.12% 3279/3863
最近六月 -1.75% 3393/3863
最近一年 1.23% 1595/3863
今年以来 -1.28% 3547/3863
成立以来 50.00% 368/3863
基金简称 单位净值 日增长率
海富通均衡甄选混合A0.96872.11%
海富通均衡甄选混合C0.96732.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002650ST加加0.103.000.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3.000.01
食品、饮料3.000.01
其他29994.0099.98
海富债券A(519024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1438.3192.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计93.866.06
其他各项资产17.141.11
海富债券A(519024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-04-232021-02-26何谦6750.998.45
2015-01-23至今谈云飞226124.3629.80
2009-03-182015-01-23邵佳民213720.4342.61
现任基金经理:谈云飞
  • 基金公告
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