首页 > 基金> 海富通稳健添利债券A(519024)
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海富通稳健添利债券A

(519024)
净值：
1.2003
日增长率：
-0.26%
累计净值：1.7138 2026-11-13
  • 净值走势
海富通稳健添利债券A(519024)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.2003-0.26%
2026-11-121.2034-0.17%
2026-11-111.2055-0.03%
2026-11-101.2059-0.02%
2026-11-091.20620.01%
2026-11-061.20610.02%
2026-11-051.20590.12%
2026-11-041.20450.19%
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基金情况

基金全称 海富通稳健添利债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 谈云飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.14亿元 份额规模 7.5909亿份
成立以来分红 每份累计0.51元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.48%
最近一月 -0.30%
最近三月 -0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 4.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002650加加食品1,000.0030,000.000.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业30,000.000.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-108.280.84920,039,561.95
2026-06-30-108.590.64816,377,378.57
2026-03-31-108.310.08712,066,448.74
2025-12-31-119.360.111,003,643,244.74
2025-09-30-106.260.04998,001,236.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-01-23-谈云飞431448.60
2019-04-232021-02-26何谦6750.98
2009-03-182015-01-23邵佳民213720.31
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