海富通稳健添利债券A(519024)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.1999 |
1.7134 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2003 |
1.7138 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2001 |
1.7136 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.1997 |
1.7132 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.1990 |
1.7125 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1988 |
1.7123 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.1987 |
1.7122 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.1988 |
1.7123 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.1987 |
1.7122 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.1978 |
1.7113 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.1987 |
1.7122 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.1985 |
1.7120 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.1986 |
1.7121 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.1985 |
1.7120 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.1990 |
1.7125 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.1985 |
1.7120 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.1979 |
1.7114 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.1981 |
1.7116 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.1982 |
1.7117 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.1978 |
1.7113 |
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