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海富通领先成长混合(519025)
海富通领先成长混合
(519025)
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累计净值：2.9175
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.7675 | 1.24% |
| 2026-08-13 | 2.7337 | -0.77% |
| 2026-08-12 | 2.7549 | 2.93% |
| 2026-08-11 | 2.6766 | -1.33% |
| 2026-08-10 | 2.7126 | -0.26% |
| 2026-08-07 | 2.7197 | 4.72% |
| 2026-08-06 | 2.5970 | 2.90% |
| 2026-08-05 | 2.5239 | 4.90% |
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基金全称
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海富通领先成长混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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李志
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.28亿元
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份额规模
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0.3644亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.76%
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最近一月
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-12.03%
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最近三月
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4.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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73.79%
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最近两年
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106.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,600.00 | 8,382,000.00 | 6.56 |
| 688347 | 华虹宏力 | 24,908.00 | 8,376,560.40 | 6.56 |
| 300502 | 新易盛 | 10,220.00 | 6,203,540.00 | 4.86 |
| 688037 | 芯源微 | 12,513.00 | 5,493,832.65 | 4.30 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,236.00 | 5,484,749.08 | 4.29 |
| 688521 | 芯原股份 | 14,707.00 | 5,458,355.98 | 4.27 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 30,800.00 | 5,084,156.00 | 3.98 |
| 688041 | 海光信息 | 12,115.00 | 4,486,184.50 | 3.51 |
| 688331 | 荣昌生物 | 33,686.00 | 4,387,938.36 | 3.44 |
| 688300 | 联瑞新材 | 15,696.00 | 3,836,102.40 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,320,246.53 | 84.80 | 90.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,058,596.00 | 7.87 | 8.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,258,629.00 | 0.99 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 30,000.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.68 | - | 6.11 | 127,734,306.50 |
| 2026-03-31 | 92.44 | - | 6.66 | 60,328,377.22 |
| 2025-12-31 | 93.55 | - | 6.32 | 64,675,476.11 |
| 2025-09-30 | 93.81 | - | 6.96 | 67,830,201.55 |
| 2025-06-30 | 93.36 | - | 6.59 | 59,807,611.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-15 | - | 李志 | 3379 | 132.26 |
| 2015-10-26 | 2017-05-02 | 张金涛 | 554 | -1.38 |
| 2014-12-17 | 2017-06-30 | 黄峰 | 926 | 2.83 |
| 2014-04-11 | 2015-06-11 | 谢志刚 | 426 | 147.27 |
| 2012-04-09 | 2014-04-11 | 陈静 | 732 | 6.00 |
| 2009-04-30 | 2012-04-09 | 陈绍胜 | 1075 | 2.36 |
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