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海富通领先成长混合(519025)
海富通领先成长混合
(519025)
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累计净值：3.4563
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.3063 | -3.30% |
| 2026-06-25 | 3.4193 | 3.25% |
| 2026-06-24 | 3.3116 | 5.05% |
| 2026-06-23 | 3.1525 | -2.56% |
| 2026-06-22 | 3.2352 | 0.18% |
| 2026-06-18 | 3.2293 | 3.90% |
| 2026-06-17 | 3.1082 | 3.80% |
| 2026-06-16 | 2.9943 | 0.78% |
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基金全称
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海富通领先成长混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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李志
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.3191亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.38%
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最近一月
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15.11%
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最近三月
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71.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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118.21%
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最近两年
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125.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 9,100.00 | 4,029,844.00 | 6.68 |
| 688629 | 华丰科技 | 35,622.00 | 3,679,040.16 | 6.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,700.00 | 3,245,637.00 | 5.38 |
| 688331 | 荣昌生物 | 21,449.00 | 2,761,987.73 | 4.58 |
| 688525 | 佰维存储 | 13,002.00 | 2,756,293.98 | 4.57 |
| 688037 | 芯源微 | 16,268.00 | 2,725,866.08 | 4.52 |
| 688041 | 海光信息 | 12,879.00 | 2,707,938.54 | 4.49 |
| 688347 | 华虹公司 | 24,056.00 | 2,547,530.40 | 4.22 |
| 688521 | 芯原股份 | 11,269.00 | 2,279,718.70 | 3.78 |
| 688266 | 泽璟制药 | 18,433.00 | 1,821,180.40 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,307,120.23 | 83.39 | 90.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,794,984.82 | 7.95 | 8.60 |
| 采矿业 | 663,895.00 | 1.10 | 1.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.44 | - | 6.66 | 60,328,377.22 |
| 2025-12-31 | 93.55 | - | 6.32 | 64,675,476.11 |
| 2025-09-30 | 93.81 | - | 6.96 | 67,830,201.55 |
| 2025-06-30 | 93.36 | - | 6.59 | 59,807,611.47 |
| 2025-03-31 | 90.32 | - | 12.81 | 56,966,537.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-15 | - | 李志 | 3332 | 180.91 |
| 2015-10-26 | 2017-05-02 | 张金涛 | 554 | -1.38 |
| 2014-12-17 | 2017-06-30 | 黄峰 | 926 | 2.83 |
| 2014-04-11 | 2015-06-11 | 谢志刚 | 426 | 147.27 |
| 2012-04-09 | 2014-04-11 | 陈静 | 732 | 6.00 |
| 2009-04-30 | 2012-04-09 | 陈绍胜 | 1075 | 2.36 |
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