海富通领先成长混合A(519025)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通领先成长混合A(519025)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	55,684,248.88	16,240,005.59	5,416,899.96	-2,434,925.18
利息合计	8,773.84	16,909.34	8,866.88	22,464.47
其中：存款利息收入	8,773.84	16,909.34	8,866.88	22,464.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,412,495.54	13,803,005.09	1,615,171.33	-3,818,143.81
其中：股票投资收益	15,334,222.51	13,292,975.20	1,310,448.06	-4,827,886.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-36,175.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	78,273.03	510,029.89	304,723.27	1,045,918.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,251,367.11	2,419,173.44	3,792,441.96	1,360,009.36
其他收入	11,612.39	917.72	419.79	744.80
费用	581,818.03	972,546.05	471,702.07	991,290.98
管理人报酬	446,206.98	727,899.44	345,454.01	731,122.21
基金托管费	74,367.78	121,316.61	57,575.69	121,853.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,243.27	123,330.00	68,672.37	138,315.00
利润总额	55,102,430.85	15,267,459.54	4,945,197.89	-3,426,216.16

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