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长盛同德主题混合(519039)
长盛同德主题混合
(519039)
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累计净值：6.2832
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.1927 | -1.80% |
| 2025-11-13 | 2.2328 | 1.59% |
| 2025-11-12 | 2.1978 | -0.06% |
| 2025-11-11 | 2.1992 | -1.28% |
| 2025-11-10 | 2.2277 | 0.05% |
| 2025-11-07 | 2.2265 | -1.62% |
| 2025-11-06 | 2.2631 | 2.13% |
| 2025-11-05 | 2.2158 | -0.70% |
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基金全称
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长盛同德主题增长混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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郭堃 张谊然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.81亿元
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份额规模
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3.6654亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.52%
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最近一月
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-1.81%
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最近三月
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0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.74%
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最近两年
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30.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603087 | 甘李药业 | 773,453.00 | 58,705,082.70 | 6.66 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,549,200.00 | 43,501,536.00 | 4.94 |
| 688382 | 益方生物 | 1,306,513.00 | 40,645,619.43 | 4.61 |
| 688256 | 寒武纪 | 30,400.00 | 40,280,000.00 | 4.57 |
| 002850 | 科达利 | 193,300.00 | 37,828,810.00 | 4.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,218,100.00 | 35,860,864.00 | 4.07 |
| 002311 | 海大集团 | 540,800.00 | 34,486,816.00 | 3.92 |
| 603786 | 科博达 | 285,048.00 | 29,810,319.84 | 3.38 |
| 600233 | 圆通速递 | 1,401,000.00 | 25,708,350.00 | 2.92 |
| 000776 | 广发证券 | 1,138,900.00 | 25,374,692.00 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 522,745,547.21 | 59.35 | 65.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,777,359.67 | 13.48 | 14.93 |
| 金融业 | 74,882,510.90 | 8.50 | 9.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,038,474.00 | 4.09 | 4.53 |
| 采矿业 | 35,860,864.00 | 4.07 | 4.51 |
| 租赁和商务服务业 | 4,106,880.00 | 0.47 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,744,288.48 | 0.31 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 160,186.79 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 107,388.30 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,300.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.30 | - | 10.60 | 880,858,537.05 |
| 2025-06-30 | 85.74 | - | 15.06 | 789,305,213.42 |
| 2025-03-31 | 88.28 | - | 12.51 | 751,713,108.89 |
| 2024-12-31 | 88.99 | - | 11.93 | 736,012,765.86 |
| 2024-09-30 | 87.32 | - | 13.93 | 743,259,305.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-15 | - | 张谊然 | 1586 | -5.98 |
| 2021-01-07 | - | 郭堃 | 1775 | -1.77 |
| 2020-04-21 | 2021-05-20 | 朱律 | 394 | 41.03 |
| 2017-10-23 | 2020-04-21 | 冯雨生 | 911 | -3.35 |
| 2016-01-06 | 2017-11-03 | 乔林建 | 667 | 5.12 |
| 2014-10-14 | 2016-01-06 | 王宁 | 449 | 51.89 |
| 2010-08-14 | 2014-10-14 | 邓永明 | 1522 | 15.07 |
| 2010-01-13 | 2010-08-14 | 戴春平 | 213 | -11.85 |
| 2009-08-26 | 2012-01-13 | 王雪松 | 870 | -9.69 |
| 2007-10-25 | 2008-03-29 | 邓永明 | 156 | -16.08 |
| 2007-10-25 | 2009-12-17 | 詹凌蔚 | 784 | -4.09 |
| 2007-10-25 | 2009-03-11 | 侯继雄 | 503 | -33.88 |
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