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长盛同德主题混合(519039)
长盛同德主题混合
(519039)
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累计净值：6.8643
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2026-02-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-13 | 2.3955 | -1.23% |
| 2026-02-12 | 2.4254 | 0.33% |
| 2026-02-11 | 2.4174 | -0.41% |
| 2026-02-10 | 2.4273 | 0.13% |
| 2026-02-09 | 2.4242 | 1.73% |
| 2026-02-06 | 2.3830 | -0.25% |
| 2026-02-05 | 2.3889 | -0.69% |
| 2026-02-04 | 2.4055 | 0.30% |
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基金全称
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长盛同德主题增长混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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郭堃
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.23亿元
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份额规模
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3.5699亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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-1.70%
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最近三月
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7.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.81%
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最近两年
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50.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603087 | 甘李药业 | 635,453.00 | 43,255,285.71 | 5.26 |
| 688382 | 益方生物 | 1,461,213.00 | 39,803,442.12 | 4.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,111,300.00 | 38,306,511.00 | 4.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 27,400.00 | 37,142,070.00 | 4.52 |
| 002891 | 中宠股份 | 607,600.00 | 31,449,376.00 | 3.82 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,272,500.00 | 30,018,275.00 | 3.65 |
| 603786 | 科博达 | 338,348.00 | 26,424,978.80 | 3.21 |
| 600391 | 航发科技 | 683,300.00 | 25,350,430.00 | 3.08 |
| 000776 | 广发证券 | 1,138,900.00 | 25,078,578.00 | 3.05 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,041,900.00 | 22,786,353.00 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 466,372,218.84 | 56.70 | 67.00 |
| 金融业 | 83,081,415.70 | 10.10 | 11.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,680,243.26 | 9.32 | 11.02 |
| 采矿业 | 53,187,757.28 | 6.47 | 7.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,309,986.00 | 1.98 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 301,522.34 | 0.04 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 118,529.98 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 40,502.90 | - | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,751.36 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.63 | - | 14.10 | 822,548,147.51 |
| 2025-09-30 | 90.30 | - | 10.60 | 880,858,537.05 |
| 2025-06-30 | 85.74 | - | 15.06 | 789,305,213.42 |
| 2025-03-31 | 88.28 | - | 12.51 | 751,713,108.89 |
| 2024-12-31 | 88.99 | - | 11.93 | 736,012,765.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-07 | - | 郭堃 | 1866 | 7.31 |
| 2021-07-15 | 2025-11-21 | 张谊然 | 1590 | -7.91 |
| 2020-04-21 | 2021-05-20 | 朱律 | 394 | 41.03 |
| 2017-10-23 | 2020-04-21 | 冯雨生 | 911 | -3.35 |
| 2016-01-06 | 2017-11-03 | 乔林建 | 667 | 5.12 |
| 2014-10-14 | 2016-01-06 | 王宁 | 449 | 51.89 |
| 2010-08-14 | 2014-10-14 | 邓永明 | 1522 | 15.07 |
| 2010-01-13 | 2010-08-14 | 戴春平 | 213 | -11.85 |
| 2009-08-26 | 2012-01-13 | 王雪松 | 870 | -9.69 |
| 2007-10-25 | 2008-03-29 | 邓永明 | 156 | -16.08 |
| 2007-10-25 | 2009-12-17 | 詹凌蔚 | 784 | -4.09 |
| 2007-10-25 | 2009-03-11 | 侯继雄 | 503 | -33.88 |
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