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长盛同德主题混合(519039)
长盛同德主题混合
(519039)
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累计净值：5.6511
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 1.9721 | -2.47% |
| 2026-10-29 | 2.0220 | -1.76% |
| 2026-10-28 | 2.0583 | 2.72% |
| 2026-10-27 | 2.0037 | -2.78% |
| 2026-10-26 | 2.0611 | -1.37% |
| 2026-10-23 | 2.0898 | 2.07% |
| 2026-10-22 | 2.0474 | -2.72% |
| 2026-10-21 | 2.1047 | -0.44% |
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基金全称
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长盛同德主题增长混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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郭堃
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.49亿元
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份额规模
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3.2250亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.63%
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最近一月
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-15.09%
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最近三月
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-17.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.45%
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最近两年
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9.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 1,682,100.00 | 59,596,803.00 | 7.96 |
| 603087 | 甘李药业 | 541,118.00 | 41,882,533.20 | 5.59 |
| 002371 | 北方华创 | 57,900.00 | 35,664,663.00 | 4.76 |
| 002422 | 科伦药业 | 750,000.00 | 30,637,500.00 | 4.09 |
| 688702 | 盛科通信 | 104,739.00 | 29,841,188.49 | 3.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 97,200.00 | 28,295,892.00 | 3.78 |
| 920045 | 蘅东光 | 51,170.00 | 26,250,210.00 | 3.50 |
| 688382 | 益方生物 | 1,283,195.00 | 24,470,528.65 | 3.27 |
| 002916 | 深南电路 | 64,400.00 | 24,021,844.00 | 3.21 |
| 000338 | 潍柴动力 | 867,000.00 | 21,761,700.00 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 500,947,551.32 | 66.88 | 77.62 |
| 金融业 | 69,421,081.00 | 9.27 | 10.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,289,668.64 | 8.45 | 9.81 |
| 采矿业 | 5,405,054.71 | 0.72 | 0.84 |
| 建筑业 | 5,385,123.00 | 0.72 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 468,552.00 | 0.06 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 316,413.28 | 0.04 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 150,781.00 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 10,744.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.17 | - | 14.61 | 749,000,188.52 |
| 2026-06-30 | 87.10 | - | 12.56 | 914,655,034.72 |
| 2026-03-31 | 87.11 | - | 14.83 | 755,325,866.69 |
| 2025-12-31 | 84.63 | - | 14.10 | 822,548,147.51 |
| 2025-09-30 | 90.30 | - | 10.60 | 880,858,537.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-07 | - | 郭堃 | 2125 | -11.66 |
| 2021-07-15 | 2025-11-21 | 张谊然 | 1590 | -7.91 |
| 2020-04-21 | 2021-05-20 | 朱律 | 394 | 41.03 |
| 2017-10-23 | 2020-04-21 | 冯雨生 | 911 | -3.35 |
| 2016-01-06 | 2017-11-03 | 乔林建 | 667 | 5.12 |
| 2014-10-14 | 2016-01-06 | 王宁 | 449 | 51.89 |
| 2010-08-14 | 2014-10-14 | 邓永明 | 1522 | 15.07 |
| 2010-01-13 | 2010-08-14 | 戴春平 | 213 | -11.85 |
| 2009-08-26 | 2012-01-13 | 王雪松 | 870 | -9.69 |
| 2007-10-25 | 2008-03-29 | 邓永明 | 156 | -16.08 |
| 2007-10-25 | 2009-12-17 | 詹凌蔚 | 784 | -4.09 |
| 2007-10-25 | 2009-03-11 | 侯继雄 | 503 | -33.88 |
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