海富安颐

(519050)

净值:
1.3650
日增长率:
0.22%
累计净值:1.6390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
海富安颐(519050)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.36500.22%
2019-12-051.36200.07%
2019-12-041.36100.00%
2019-12-031.36100.07%
2019-12-021.36000.00%
2019-11-291.3600-0.15%
2019-11-281.3620-0.07%
2019-11-271.36300.00%
基金公司 海富通基金 基金经理 杜晓海 谈云飞 夏妍妍
销售机构 查看详情 发行份额 8.5040亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6419亿元
最近分红 海富安颐成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 358/3145
最近一月 0.37% 1650/3145
最近三月 1.27% 2634/3145
最近六月 6.10% 1806/3145
最近一年 13.37% 1703/3145
今年以来 13.84% 1910/3145
成立以来 68.05% 562/3145
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行70.55370.390.872.72%13.73%21.92%金融业
601288农业银行56.84200.080.47-5.37%-1.07%8.49%金融业
601098中南传媒16.85314.040.73-0.43%-5.82%-4.03%文化、体育和娱乐业
002027分众传媒16.11221.680.52-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
000786北新建材15.61247.260.5811.84%1.24%9.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5054.2119.13
金融业1722.836.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业566.922.15
房地产业404.791.53
建筑业402.161.52
其他18270.1969.15
海富安颐(519050)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8813.4629.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16781.1455.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2946.029.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1228.444.06
其他各项资产454.311.50
海富安颐(519050)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-22至今杜晓海3153.592.98
2016-04-22至今谈云飞3764.205.39
2015-04-292016-06-22陈甄璞4204.44-10.85
2013-12-302016-04-29赵恒毅85135.9748.71
2013-10-252015-06-11谢志刚59431.09127.28
2013-05-292013-11-29程岽1842.912.12
2013-05-292014-03-11位健286-3.01-0.59
现任基金经理:杜晓海 谈云飞 夏妍妍