首页 >
基金>
海富通安颐收益混合A(519050)
海富通安颐收益混合A
(519050)
|
|
|
累计净值：1.9853
|
2025-12-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-29 | 1.3863 | -0.24% |
| 2025-12-26 | 1.3896 | 0.09% |
| 2025-12-25 | 1.3884 | 0.11% |
| 2025-12-24 | 1.3869 | 0.19% |
| 2025-12-23 | 1.3843 | 0.07% |
| 2025-12-22 | 1.3833 | 0.04% |
| 2025-12-19 | 1.3827 | 0.25% |
| 2025-12-18 | 1.3792 | -0.06% |
|
基金全称
|
海富通安颐收益混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
海富通基金
|
|
基金经理
|
杜晓海 谈云飞
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.71亿元
|
份额规模
|
0.5094亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.60元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.22%
|
|
最近一月
|
0.90%
|
|
最近三月
|
0.43%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.74%
|
|
最近两年
|
13.72%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 1,045,200.00 | 1.21 |
| 000425 | 徐工机械 | 38,200.00 | 439,300.00 | 0.51 |
| 000333 | 美的集团 | 6,000.00 | 435,960.00 | 0.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,900.00 | 409,216.00 | 0.47 |
| 603259 | 药明康德 | 3,400.00 | 380,902.00 | 0.44 |
| 605090 | 九丰能源 | 9,800.00 | 339,962.00 | 0.39 |
| 000776 | 广发证券 | 15,100.00 | 336,428.00 | 0.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,200.00 | 336,388.00 | 0.39 |
| 600710 | 苏美达 | 31,800.00 | 333,900.00 | 0.39 |
| 601138 | 工业富联 | 5,000.00 | 330,050.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,858,344.32 | 20.70 | 63.54 |
| 金融业 | 2,218,984.20 | 2.57 | 7.90 |
| 采矿业 | 2,024,948.00 | 2.35 | 7.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,335,674.64 | 1.55 | 4.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,148,595.00 | 1.33 | 4.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 814,030.00 | 0.94 | 2.90 |
| 批发和零售业 | 767,682.60 | 0.89 | 2.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 473,978.00 | 0.55 | 1.69 |
| 房地产业 | 425,540.00 | 0.49 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 399,770.00 | 0.46 | 1.42 |
| 建筑业 | 336,424.00 | 0.39 | 1.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 221,430.00 | 0.26 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 68,440.00 | 0.08 | 0.24 |
| 教育 | 11,163.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 32.57 | 54.81 | 5.43 | 86,285,988.35 |
| 2025-06-30 | 29.01 | 65.59 | 5.43 | 87,102,224.57 |
| 2025-03-31 | 32.24 | 66.64 | 5.51 | 91,158,592.37 |
| 2024-12-31 | 27.28 | 73.11 | 6.68 | 106,427,087.49 |
| 2024-09-30 | 23.08 | 70.98 | 6.02 | 117,991,018.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-21 | - | 谈云飞 | 650 | 12.11 |
| 2016-06-22 | - | 杜晓海 | 3479 | 57.22 |
| 2019-05-22 | 2024-03-22 | 夏妍妍 | 1766 | 20.87 |
| 2016-04-22 | 2020-01-02 | 谈云飞 | 1350 | 26.14 |
| 2015-04-29 | 2016-06-22 | 陈甄璞 | 420 | 4.36 |
| 2013-12-30 | 2016-04-29 | 赵恒毅 | 851 | 35.97 |
| 2013-10-25 | 2015-06-11 | 谢志刚 | 594 | 30.25 |
| 2013-05-29 | 2014-03-07 | 位健 | 282 | -2.70 |
| 2013-05-29 | 2013-11-29 | 程岽 | 184 | 2.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
