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海富通安颐收益混合A(519050)
海富通安颐收益混合A
(519050)
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累计净值：2.0474
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.4484 | 0.37% |
| 2026-05-12 | 1.4430 | -0.09% |
| 2026-05-11 | 1.4443 | 0.28% |
| 2026-05-08 | 1.4403 | -0.23% |
| 2026-05-07 | 1.4436 | 0.06% |
| 2026-05-06 | 1.4427 | 0.34% |
| 2026-04-30 | 1.4378 | -0.28% |
| 2026-04-29 | 1.4418 | 0.47% |
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基金全称
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海富通安颐收益混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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杜晓海 谈云飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.4864亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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1.84%
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最近三月
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1.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.38%
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最近两年
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14.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 682,890.00 | 0.81 |
| 000338 | 潍柴动力 | 20,700.00 | 501,768.00 | 0.59 |
| 601898 | 中煤能源 | 23,000.00 | 395,600.00 | 0.47 |
| 601077 | 渝农商行 | 52,800.00 | 372,240.00 | 0.44 |
| 300502 | 新易盛 | 820.00 | 363,128.80 | 0.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,200.00 | 354,672.00 | 0.42 |
| 600710 | 苏美达 | 27,400.00 | 339,212.00 | 0.40 |
| 002001 | 新和成 | 9,700.00 | 335,135.00 | 0.40 |
| 601009 | 南京银行 | 29,300.00 | 333,727.00 | 0.39 |
| 000425 | 徐工机械 | 31,500.00 | 317,520.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,116,439.63 | 17.84 | 63.51 |
| 金融业 | 2,692,538.20 | 3.18 | 11.31 |
| 采矿业 | 1,671,278.00 | 1.97 | 7.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,174,294.00 | 1.39 | 4.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 739,209.00 | 0.87 | 3.11 |
| 批发和零售业 | 583,429.00 | 0.69 | 2.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 559,194.00 | 0.66 | 2.35 |
| 租赁和商务服务业 | 324,476.00 | 0.38 | 1.36 |
| 建筑业 | 287,703.00 | 0.34 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 284,490.00 | 0.34 | 1.20 |
| 房地产业 | 180,688.00 | 0.21 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86,822.00 | 0.10 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 67,695.00 | 0.08 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 25,242.00 | 0.03 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 8,988.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 28.09 | 61.32 | 8.48 | 84,735,042.58 |
| 2025-12-31 | 33.73 | 55.94 | 6.14 | 85,105,396.93 |
| 2025-09-30 | 32.57 | 54.81 | 5.43 | 86,285,988.35 |
| 2025-06-30 | 29.01 | 65.59 | 5.43 | 87,102,224.57 |
| 2025-03-31 | 32.24 | 66.64 | 5.51 | 91,158,592.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-21 | - | 谈云飞 | 785 | 17.13 |
| 2016-06-22 | - | 杜晓海 | 3614 | 64.26 |
| 2019-05-22 | 2024-03-22 | 夏妍妍 | 1766 | 20.87 |
| 2016-04-22 | 2020-01-02 | 谈云飞 | 1350 | 26.14 |
| 2015-04-29 | 2016-06-22 | 陈甄璞 | 420 | 4.36 |
| 2013-12-30 | 2016-04-29 | 赵恒毅 | 851 | 35.97 |
| 2013-10-25 | 2015-06-11 | 谢志刚 | 594 | 30.25 |
| 2013-05-29 | 2014-03-07 | 位健 | 282 | -2.70 |
| 2013-05-29 | 2013-11-29 | 程岽 | 184 | 2.10 |
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