基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富安颐(519050) |
净值：
1.5790
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.8530 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.25% | 3262/4910 |
| 最近一月 | 0.32% | 1444/4910 |
| 最近三月 | 0.64% | 919/4910 |
| 最近六月 | 5.05% | 2900/4910 |
| 最近一年 | 12.92% | 2824/4910 |
| 今年以来 | 1.74% | 1157/4910 |
| 成立以来 | 95.91% | 1187/4910 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通均衡甄选混合A | 0.9687 | 2.11% |
| 海富通均衡甄选混合C | 0.9673 | 2.09% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 15724.23 | 15.75 |
| 金融业 | 3402.45 | 3.41 |
| 房地产业 | 895.45 | 0.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 782.58 | 0.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 572.95 | 0.57 | 其他 | 78471.23 | 78.59 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 18185.34 | 18.99 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 57501.54 | 60.04 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 16666.54 | 17.40 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2117.13 | 2.21 |
| 其他各项资产 | 1296.73 | 1.35 |
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