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海富通安颐收益混合A(519050)
海富通安颐收益混合A
(519050)
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累计净值：2.0145
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4155 | -0.03% |
| 2026-02-05 | 1.4159 | -0.30% |
| 2026-02-04 | 1.4201 | 0.44% |
| 2026-02-03 | 1.4139 | 0.77% |
| 2026-02-02 | 1.4031 | -1.22% |
| 2026-01-30 | 1.4205 | -0.43% |
| 2026-01-29 | 1.4267 | 0.12% |
| 2026-01-28 | 1.4250 | 0.38% |
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基金全称
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海富通安颐收益混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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杜晓海 谈云飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.69亿元
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份额规模
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0.4983亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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0.99%
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最近三月
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1.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.13%
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最近两年
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18.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 697,794.00 | 0.82 |
| 000333 | 美的集团 | 7,200.00 | 562,680.00 | 0.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,300.00 | 561,861.00 | 0.66 |
| 002142 | 宁波银行 | 13,400.00 | 376,406.00 | 0.44 |
| 600710 | 苏美达 | 34,100.00 | 368,621.00 | 0.43 |
| 601717 | 中创智领 | 14,900.00 | 365,795.00 | 0.43 |
| 000425 | 徐工机械 | 31,500.00 | 364,770.00 | 0.43 |
| 601318 | 中国平安 | 5,200.00 | 355,680.00 | 0.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,800.00 | 328,918.00 | 0.39 |
| 002027 | 分众传媒 | 42,800.00 | 315,436.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,059,278.64 | 20.04 | 59.42 |
| 金融业 | 3,854,189.20 | 4.53 | 13.42 |
| 采矿业 | 1,862,023.00 | 2.19 | 6.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,512,015.80 | 1.78 | 5.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,118,910.00 | 1.31 | 3.90 |
| 批发和零售业 | 844,211.30 | 0.99 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 763,859.00 | 0.90 | 2.66 |
| 租赁和商务服务业 | 456,117.00 | 0.54 | 1.59 |
| 建筑业 | 367,086.00 | 0.43 | 1.28 |
| 房地产业 | 277,206.00 | 0.33 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 262,856.00 | 0.31 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 174,574.00 | 0.21 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 119,004.00 | 0.14 | 0.41 |
| 住宿和餐饮业 | 20,100.00 | 0.02 | 0.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,940.00 | 0.02 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 33.73 | 55.94 | 6.14 | 85,105,396.93 |
| 2025-09-30 | 32.57 | 54.81 | 5.43 | 86,285,988.35 |
| 2025-06-30 | 29.01 | 65.59 | 5.43 | 87,102,224.57 |
| 2025-03-31 | 32.24 | 66.64 | 5.51 | 91,158,592.37 |
| 2024-12-31 | 27.28 | 73.11 | 6.68 | 106,427,087.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-21 | - | 谈云飞 | 691 | 14.47 |
| 2016-06-22 | - | 杜晓海 | 3520 | 60.53 |
| 2019-05-22 | 2024-03-22 | 夏妍妍 | 1766 | 20.87 |
| 2016-04-22 | 2020-01-02 | 谈云飞 | 1350 | 26.14 |
| 2015-04-29 | 2016-06-22 | 陈甄璞 | 420 | 4.36 |
| 2013-12-30 | 2016-04-29 | 赵恒毅 | 851 | 35.97 |
| 2013-10-25 | 2015-06-11 | 谢志刚 | 594 | 30.25 |
| 2013-05-29 | 2013-11-29 | 程岽 | 184 | 2.10 |
| 2013-05-29 | 2014-03-07 | 位健 | 282 | -2.70 |
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