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海富通安颐收益混合A(519050)
海富通安颐收益混合A
(519050)
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累计净值：1.9758
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3768 | -0.19% |
| 2026-11-12 | 1.3794 | -0.45% |
| 2026-11-11 | 1.3857 | 0.02% |
| 2026-11-10 | 1.3854 | -0.12% |
| 2026-11-09 | 1.3870 | -0.09% |
| 2026-11-06 | 1.3882 | -0.29% |
| 2026-11-05 | 1.3922 | 0.13% |
| 2026-11-04 | 1.3904 | 0.52% |
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基金全称
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海富通安颐收益混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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杜晓海 谈云飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.4620亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.82%
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最近一月
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-1.94%
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最近三月
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-3.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.21%
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最近两年
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8.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601918 | 新集能源 | 72,800.00 | 821,912.00 | 1.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 808,440.00 | 1.01 |
| 300502 | 新易盛 | 1,728.00 | 672,192.00 | 0.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 494,887.00 | 0.62 |
| 002078 | 太阳纸业 | 29,200.00 | 400,040.00 | 0.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,600.00 | 375,354.00 | 0.47 |
| 002142 | 宁波银行 | 9,800.00 | 347,214.00 | 0.44 |
| 600150 | 中国船舶 | 8,500.00 | 332,350.00 | 0.42 |
| 600926 | 杭州银行 | 18,700.00 | 319,957.00 | 0.40 |
| 300408 | 三环集团 | 2,700.00 | 316,791.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,273,109.32 | 17.91 | 59.56 |
| 金融业 | 3,466,733.78 | 4.35 | 14.47 |
| 采矿业 | 2,688,154.00 | 3.37 | 11.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,044,438.00 | 1.31 | 4.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 623,209.34 | 0.78 | 2.60 |
| 批发和零售业 | 515,650.00 | 0.65 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 403,283.00 | 0.51 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 360,398.00 | 0.45 | 1.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 234,790.80 | 0.29 | 0.98 |
| 建筑业 | 183,330.00 | 0.23 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 78,281.00 | 0.10 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 59,569.00 | 0.07 | 0.25 |
| 综合 | 30,370.00 | 0.04 | 0.13 |
| 房地产业 | 4,020.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 30.07 | 66.68 | 6.36 | 79,690,875.91 |
| 2026-06-30 | 30.06 | 63.69 | 6.55 | 83,921,777.99 |
| 2026-03-31 | 28.09 | 61.32 | 8.48 | 84,735,042.58 |
| 2025-12-31 | 33.73 | 55.94 | 6.14 | 85,105,396.93 |
| 2025-09-30 | 32.57 | 54.81 | 5.43 | 86,285,988.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-21 | - | 谈云飞 | 969 | 11.34 |
| 2016-06-22 | - | 杜晓海 | 3798 | 56.14 |
| 2019-05-22 | 2024-03-22 | 夏妍妍 | 1766 | 20.87 |
| 2016-04-22 | 2020-01-02 | 谈云飞 | 1350 | 26.14 |
| 2015-04-29 | 2016-06-22 | 陈甄璞 | 420 | 4.36 |
| 2013-12-30 | 2016-04-29 | 赵恒毅 | 851 | 35.97 |
| 2013-10-25 | 2015-06-11 | 谢志刚 | 594 | 30.25 |
| 2013-05-29 | 2014-03-07 | 位健 | 282 | -2.70 |
| 2013-05-29 | 2013-11-29 | 程岽 | 184 | 2.10 |
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