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海富安颐

(519050)

净值:
1.5170
日增长率:
-0.33%
累计净值:1.7910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-30
  • 净值走势
曲线选择:
海富安颐(519050)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-301.5170-0.33%
2020-10-291.52200.20%
2020-10-281.51900.07%
2020-10-271.51800.13%
2020-10-261.51600.13%
2020-10-231.5140-0.33%
2020-10-221.51900.00%
2020-10-211.5190-0.07%
    暂无信息!
基金公司 海富通基金 基金经理 杜晓海 谈云飞 夏妍妍
销售机构 查看详情 发行份额 8.5040亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9865亿元
最近分红 海富安颐成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 2506/4116
最近一月 1.13% 2914/4116
最近三月 2.35% 1967/4116
最近六月 6.96% 2919/4116
最近一年 12.57% 2639/4116
今年以来 9.97% 2922/4116
成立以来 88.48% 1083/4116
基金简称 单位净值 日增长率
海富通沪港深混合1.71461.67%
海富通聚优精选混合FOF1.47351.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行70.55370.390.87金融业
601288农业银行56.84200.080.47金融业
601098中南传媒16.85314.040.73文化、体育和娱乐业
002027分众传媒16.11221.680.52租赁和商务服务业
000786北新建材15.61247.260.58制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7568.8012.64
金融业3325.735.56
房地产业842.671.41
信息传输、软件和信息技术服务业430.110.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业426.430.71
其他47262.4478.96
海富安颐(519050)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13545.7322.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39015.7364.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3505.225.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计582.910.96
其他各项资产4296.737.05
海富安颐(519050)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-22至今杜晓海3153.592.98
2016-04-22至今谈云飞3764.205.39
2015-04-292016-06-22陈甄璞4204.44-10.85
2013-12-302016-04-29赵恒毅85135.9748.71
2013-10-252015-06-11谢志刚59431.09127.28
2013-05-292013-11-29程岽1842.912.12
2013-05-292014-03-11位健286-3.01-0.59
现任基金经理:杜晓海 谈云飞 夏妍妍
  • 基金公告
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