海富通安颐收益混合A(519050)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,805,016.81 |
6,091,559.20 |
2,179,172.02 |
2,301,036.62 |
| 本期利润 |
2,572,829.04 |
5,548,319.58 |
1,286,200.80 |
5,008,472.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.10 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.72 |
7.50 |
1.65 |
4.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.79 |
8.06 |
1.72 |
5.29 |
| 期末可供分配利润 |
15,152,941.10 |
14,210,433.26 |
11,409,551.42 |
12,008,497.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.29 |
0.21 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
67,722,606.87 |
69,117,174.78 |
71,090,021.96 |
88,187,868.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.39 |
1.31 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
122.54 |
114.41 |
101.83 |
98.41 |
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