海富通安颐收益混合A(519050)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,091,559.20 |
2,179,172.02 |
2,301,036.62 |
871,475.91 |
| 本期利润 |
5,548,319.58 |
1,286,200.80 |
5,008,472.05 |
2,632,161.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.50 |
1.65 |
4.95 |
2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.06 |
1.72 |
5.29 |
2.52 |
| 期末可供分配利润 |
14,210,433.26 |
11,409,551.42 |
12,008,497.04 |
12,640,570.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.21 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
69,117,174.78 |
71,090,021.96 |
88,187,868.08 |
102,834,991.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.31 |
1.28 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
114.41 |
101.83 |
98.41 |
93.19 |
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