首页 > 基金> 海富通一年定开债A(519051)
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海富通一年定开债A

(519051)
净值：
1.1861
日增长率：
0.53%
累计净值：2.3081 2026-02-09
  • 净值走势
海富通一年定开债A(519051)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.18610.53%
2026-02-061.17980.34%
2026-02-051.1758-0.20%
2026-02-041.1781-0.09%
2026-02-031.17920.74%
2026-02-021.1705-0.59%
2026-01-301.1774-0.46%
2026-01-291.1828-0.19%
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基金情况

基金全称 海富通一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 方昆明
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.27亿元 份额规模 1.9610亿份
成立以来分红 每份累计1.12元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.33%
最近一月 1.45%
最近三月 2.75%
最近六月 0.00%
最近一年 5.15%
最近两年 14.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业55,142.00534,325.980.17
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业534,325.980.17100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-147.041.73231,923,450.63
2025-09-30-139.071.63236,143,400.71
2025-06-30-128.761.19235,008,635.14
2025-03-31-148.151.89225,517,579.84
2024-12-31-142.501.15223,787,928.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-20-方昆明69314.27
2018-04-232024-03-22夏妍妍216024.12
2016-07-222019-10-15张靖爽11807.53
2016-04-272019-10-15陈轶平12669.03
2015-12-182016-04-29赵恒毅1331.01
2013-12-192016-01-12凌超75477.83
2013-10-242014-03-07位健1341.20
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