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海富通一年定开A

(519051)

净值:
1.5720
日增长率:
0.19%
累计净值:2.0130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
海富通一年定开A(519051)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-231.57200.19%
2020-10-161.56900.26%
2020-10-091.56500.06%
2020-09-301.56400.06%
2020-09-251.5630-0.19%
2020-09-181.56600.13%
2020-09-111.5640-0.13%
2020-09-041.5660-0.06%
    暂无信息!
基金公司 海富通基金 基金经理 夏妍妍
销售机构 查看详情 发行份额 4.8899亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.2274亿元
最近分红 海富通一年定开A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 2115/3692
最近一月 -0.06% 3382/3692
最近三月 -0.19% 3020/3692
最近六月 -2.39% 2898/3692
最近一年 1.35% 2445/3692
今年以来 -0.28% 3389/3692
成立以来 96.35% 107/3692
基金简称 单位净值 日增长率
海富通科技创新混合A1.06824.78%
海富通科技创新混合C1.06324.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600219南山铝业64.66699.647.61制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业699.647.61
其他8494.0392.39
海富通一年定开A(519051)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52876.2397.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计164.850.30
其他各项资产1090.432.01
海富通一年定开A(519051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-22至今张靖爽285-4.44-0.48
2016-04-27至今陈轶平371-2.841.39
2015-12-182016-04-29赵恒毅1330.96-0.68
2013-12-192016-01-12凌超75477.6630.39
2013-10-242014-03-07位健1341.30-1.13
现任基金经理:夏妍妍
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