首页 > 基金> 海富通一年定开债A(519051)
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海富通一年定开债A

(519051)
净值：
1.1821
日增长率：
0.16%
累计净值：2.3041 2026-08-14
  • 净值走势
海富通一年定开债A(519051)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.18210.16%
2026-08-131.1802-0.25%
2026-08-121.1831-0.12%
2026-08-111.1845-0.37%
2026-08-101.1889-0.08%
2026-08-071.18990.15%
2026-08-061.18810.03%
2026-08-051.18780.51%
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基金情况

基金全称 海富通一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 方昆明
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.39亿元 份额规模 1.9610亿份
成立以来分红 每份累计1.12元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.66%
最近一月 -1.04%
最近三月 -1.19%
最近六月 0.00%
最近一年 2.89%
最近两年 11.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688001华兴源创22,558.001,933,220.600.79
605358立昂微19,678.001,527,012.800.62
688362甬矽电子14,703.001,417,369.200.58
603638艾迪精密42,734.001,002,112.300.41
688268华特气体3,716.00994,030.000.41
002850科达利2,347.00444,287.100.18
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,318,032.002.99100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-302.99119.423.25244,713,438.88
2026-03-31-124.081.95232,766,148.28
2025-12-31-147.041.73231,923,450.63
2025-09-30-139.071.63236,143,400.71
2025-06-30-128.761.19235,008,635.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-20-方昆明87813.70
2018-04-232024-03-22夏妍妍216024.12
2016-07-222019-10-15张靖爽11807.53
2016-04-272019-10-15陈轶平12669.03
2015-12-182016-04-29赵恒毅1331.01
2013-12-192016-01-12凌超75477.83
2013-10-242014-03-07位健1341.20
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