海富通一年定开债A(519051)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.1786 |
2.3006 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.1805 |
2.3025 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.1812 |
2.3032 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.1839 |
2.3059 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.1759 |
2.2979 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1805 |
2.3025 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.1859 |
2.3079 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.1902 |
2.3122 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.1945 |
2.3165 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.1904 |
2.3124 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.1993 |
2.3213 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2064 |
2.3284 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2005 |
2.3225 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.2033 |
2.3253 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2054 |
2.3274 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2090 |
2.3310 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2100 |
2.3320 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.2174 |
2.3394 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.2202 |
2.3422 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.2099 |
2.3319 |
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