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新华优选分红混合A(519087)
新华优选分红混合A
(519087)
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累计净值：5.5086
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.2923 | -0.41% |
| 2026-08-10 | 1.2976 | -1.07% |
| 2026-08-07 | 1.3116 | 5.55% |
| 2026-08-06 | 1.2426 | 3.40% |
| 2026-08-05 | 1.2017 | 6.19% |
| 2026-08-04 | 1.1316 | 8.02% |
| 2026-08-03 | 1.0476 | -3.38% |
| 2026-07-31 | 1.0842 | 4.73% |
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基金全称
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新华优选分红混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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赵强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.89亿元
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份额规模
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10.4234亿份
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成立以来分红
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每份累计2.58元（42次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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14.20%
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最近一月
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-18.49%
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最近三月
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-4.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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81.28%
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最近两年
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228.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688025 | 杰普特 | 449,358.00 | 211,198,260.00 | 9.05 |
| 688200 | 华峰测控 | 399,986.00 | 210,032,648.60 | 9.00 |
| 688668 | 鼎通科技 | 557,868.00 | 208,252,124.40 | 8.92 |
| 300731 | 科创新源 | 3,367,420.00 | 196,522,631.20 | 8.42 |
| 688478 | 晶升股份 | 2,187,614.00 | 193,713,219.70 | 8.30 |
| 301251 | 威尔高 | 2,974,100.00 | 158,460,048.00 | 6.79 |
| 688610 | 埃科光电 | 559,449.00 | 147,358,866.60 | 6.31 |
| 688307 | 中润光学 | 1,771,661.00 | 141,644,296.95 | 6.07 |
| 300684 | 中石科技 | 2,241,400.00 | 136,725,400.00 | 5.86 |
| 605060 | 联德股份 | 1,581,400.00 | 89,728,636.00 | 3.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,011,574,505.96 | 86.17 | 95.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,367,764.70 | 3.70 | 4.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.91 | 5.29 | 5.34 | 2,334,305,237.44 |
| 2026-03-31 | 89.68 | 5.10 | 5.76 | 1,351,339,441.18 |
| 2025-12-31 | 91.96 | 6.53 | 7.34 | 968,145,782.30 |
| 2025-09-30 | 89.89 | 6.12 | 2.98 | 884,242,258.73 |
| 2025-06-30 | 89.78 | 4.20 | 6.45 | 968,070,699.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-17 | - | 赵强 | 3375 | 284.64 |
| 2015-09-24 | 2017-05-23 | 路文韬 | 607 | -16.67 |
| 2015-06-09 | 2017-05-26 | 崔建波 | 717 | -41.99 |
| 2007-06-19 | 2009-09-23 | 向朝勇 | 827 | -15.01 |
| 2006-07-12 | 2015-06-09 | 曹名长 | 3254 | 515.94 |
| 2005-09-16 | 2006-07-12 | 蒋畅 | 299 | 41.73 |
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