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新华优选分红混合A(519087)
新华优选分红混合A
(519087)
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累计净值：5.0489
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0065 | -0.58% |
| 2026-02-05 | 1.0124 | -3.77% |
| 2026-02-04 | 1.0521 | -0.49% |
| 2026-02-03 | 1.0744 | 4.66% |
| 2026-02-02 | 1.0266 | -2.77% |
| 2026-01-30 | 1.0558 | 3.80% |
| 2026-01-29 | 1.0171 | -2.30% |
| 2026-01-28 | 1.0595 | 0.97% |
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基金全称
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新华优选分红混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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赵强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.39亿元
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份额规模
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9.7524亿份
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成立以来分红
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每份累计2.58元（42次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.13%
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最近一月
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14.59%
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最近三月
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22.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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91.19%
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最近两年
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162.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001267 | 汇绿生态 | 4,194,800.00 | 91,866,120.00 | 9.49 |
| 688668 | 鼎通科技 | 705,879.00 | 87,528,996.00 | 9.04 |
| 003010 | 若羽臣 | 2,469,307.00 | 86,351,665.79 | 8.92 |
| 688205 | 德科立 | 596,525.00 | 82,010,257.00 | 8.47 |
| 688200 | 华峰测控 | 413,584.00 | 78,663,676.80 | 8.13 |
| 688062 | 迈威生物 | 1,860,242.00 | 71,563,509.74 | 7.39 |
| 688498 | 源杰科技 | 92,666.00 | 59,490,645.34 | 6.14 |
| 688652 | 京仪装备 | 580,670.00 | 57,085,667.70 | 5.90 |
| 300684 | 中石科技 | 1,130,900.00 | 55,662,898.00 | 5.75 |
| 301251 | 威尔高 | 864,400.00 | 45,190,832.00 | 4.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 711,888,537.00 | 73.53 | 79.96 |
| 建筑业 | 91,866,120.00 | 9.49 | 10.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,384,661.41 | 8.92 | 9.70 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.96 | 6.53 | 7.34 | 968,145,782.30 |
| 2025-09-30 | 89.89 | 6.12 | 2.98 | 884,242,258.73 |
| 2025-06-30 | 89.78 | 4.20 | 6.45 | 968,070,699.36 |
| 2025-03-31 | 89.93 | 6.02 | 5.84 | 867,820,040.70 |
| 2024-12-31 | 89.08 | 2.29 | 9.99 | 936,209,061.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-17 | - | 赵强 | 3189 | 199.58 |
| 2015-09-24 | 2017-05-23 | 路文韬 | 607 | -16.67 |
| 2015-06-09 | 2017-05-26 | 崔建波 | 717 | -41.99 |
| 2007-06-19 | 2009-09-23 | 向朝勇 | 827 | -15.01 |
| 2006-07-12 | 2015-06-09 | 曹名长 | 3254 | 515.94 |
| 2005-09-16 | 2006-07-12 | 蒋畅 | 299 | 41.73 |
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