新华分红(519087) |
净值:
0.9059
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日增长率:
-0.28%
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累计净值:4.5888 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 125321.34 | 80.97 |
房地产业 | 5672.90 | 3.67 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1727.83 | 1.12 |
科学研究和技术服务业 | 1407.26 | 0.91 |
水利、环境和公共设施管理业 | 809.50 | 0.52 | 其他 | 19825.28 | 12.81 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 139817.03 | 88.87 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 9000.60 | 5.72 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 5603.62 | 3.56 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2344.95 | 1.49 |
其他各项资产 | 562.84 | 0.36 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2017-05-17 | 至今 | 赵强 | 1419 | 124.21 | 76.33 |
2015-09-24 | 2017-05-23 | 路文韬 | 607 | -18.64 | 6.42 |
2015-06-09 | 2017-05-26 | 崔建波 | 717 | -41.16 | -21.52 |
2007-06-19 | 2009-09-23 | 向朝勇 | 827 | -16.36 | -8.10 |
2006-07-12 | 2015-06-09 | 曹名长 | 3254 | 501.95 | 393.62 |
2005-09-16 | 2006-07-12 | 蒋畅 | 299 | 42.21 | 54.93 |
现任基金经理:赵强 |