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新华优选分红混合A(519087)
新华优选分红混合A
(519087)
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累计净值：4.6572
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.9005 | -2.55% |
| 2025-11-13 | 0.9241 | -0.18% |
| 2025-11-12 | 0.9258 | 0.48% |
| 2025-11-11 | 0.9214 | -1.08% |
| 2025-11-10 | 0.9315 | -0.03% |
| 2025-11-07 | 0.9318 | -0.58% |
| 2025-11-06 | 0.9372 | 4.28% |
| 2025-11-05 | 0.8987 | -0.44% |
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基金全称
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新华优选分红混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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赵强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.84亿元
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份额规模
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9.2197亿份
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成立以来分红
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每份累计2.45元（33次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.36%
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最近一月
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2.46%
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最近三月
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7.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.87%
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最近两年
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61.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 200,581.00 | 86,049,249.00 | 9.73 |
| 688062 | 迈威生物 | 1,612,099.00 | 79,186,302.88 | 8.96 |
| 688205 | 德科立 | 647,562.00 | 78,367,953.24 | 8.86 |
| 688200 | 华峰测控 | 356,649.00 | 74,289,986.70 | 8.40 |
| 688668 | 鼎通科技 | 742,322.00 | 70,453,781.02 | 7.97 |
| 003010 | 若羽臣 | 1,484,768.00 | 63,859,871.68 | 7.22 |
| 688582 | 芯动联科 | 705,691.00 | 54,091,215.15 | 6.12 |
| 001267 | 汇绿生态 | 2,130,200.00 | 37,491,520.00 | 4.24 |
| 688553 | 汇宇制药 | 1,588,156.00 | 34,081,827.76 | 3.85 |
| 688677 | 海泰新光 | 575,438.00 | 28,599,268.60 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 649,408,782.49 | 73.44 | 81.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,689,023.68 | 7.88 | 8.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,264,948.18 | 4.33 | 4.81 |
| 建筑业 | 37,491,520.00 | 4.24 | 4.72 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.89 | 6.12 | 2.98 | 884,242,258.73 |
| 2025-06-30 | 89.78 | 4.20 | 6.45 | 968,070,699.36 |
| 2025-03-31 | 89.93 | 6.02 | 5.84 | 867,820,040.70 |
| 2024-12-31 | 89.08 | 2.29 | 9.99 | 936,209,061.99 |
| 2024-09-30 | 88.29 | 4.98 | 4.29 | 905,050,615.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-17 | - | 赵强 | 3106 | 134.05 |
| 2015-09-24 | 2017-05-23 | 路文韬 | 607 | -16.67 |
| 2015-06-09 | 2017-05-26 | 崔建波 | 717 | -41.99 |
| 2007-06-19 | 2009-09-23 | 向朝勇 | 827 | -15.01 |
| 2006-07-12 | 2015-06-09 | 曹名长 | 3254 | 515.94 |
| 2005-09-16 | 2006-07-12 | 蒋畅 | 299 | 41.73 |
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