新华优选分红混合A(519087)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新华优选分红混合A(519087)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,922,494.52	1,180,141.44	3,700,648.80	3,800,890.94
存出保证金	802,107.62	1,196,906.99	821,045.44	875,038.49
交易性金融资产	2,222,400,794.81	953,544,488.11	909,802,170.16	855,450,490.75
其中：股票投资	2,098,832,739.36	890,312,451.07	869,096,462.40	833,985,167.74
债券投资	123,568,055.45	63,232,037.04	40,705,707.76	21,465,323.01
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	69,502,000.00	29,784,000.00	28,891,000.00	-
应收证券清算款	-	-	-	20,676.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,949,927.57	2,234,843.81	411,739.33	312,250.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,423,222,037.97	1,057,868,506.93	1,002,338,680.09	950,164,542.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	60,071,371.40	57,105,597.63	26,503,850.93	4,352,382.07
应付赎回款	19,758,224.69	1,923,970.09	1,671,562.56	3,802,659.66
应付管理人报酬	2,088,201.27	991,501.56	894,777.98	954,869.81
应付托管费	348,033.55	165,250.24	149,129.68	159,144.98
应付销售服务费	157,524.46	664.49	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,854.54	-	-	59.52
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	23,932,698.86	-	-
其他负债	6,489,590.62	5,603,041.76	5,048,659.58	4,686,364.18
负债合计	88,916,800.53	89,722,724.63	34,267,980.73	13,955,480.22
所有者权益
实收基金	948,479,168.72	635,858,785.22	833,715,025.19	957,894,916.21
未分配利润	1,385,826,068.72	332,286,997.08	134,355,674.17	-21,685,854.22
所有者权益合计	2,334,305,237.44	968,145,782.30	968,070,699.36	936,209,061.99
负债及所有者权益总计	2,423,222,037.97	1,057,868,506.93	1,002,338,680.09	950,164,542.21

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