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新华行业周期轮换混合A(519095)
新华行业周期轮换混合A
(519095)
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累计净值：7.6592
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 6.7592 | 0.49% |
| 2026-02-05 | 6.7265 | -3.38% |
| 2026-02-04 | 6.9617 | -0.05% |
| 2026-02-03 | 6.9649 | 2.24% |
| 2026-02-02 | 6.8126 | -6.11% |
| 2026-01-30 | 7.2561 | -6.46% |
| 2026-01-29 | 7.7574 | 1.39% |
| 2026-01-28 | 7.6510 | 6.17% |
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基金全称
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新华行业周期轮换混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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张大江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.51亿元
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份额规模
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0.2689亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.85%
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最近一月
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12.30%
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最近三月
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37.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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93.37%
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最近两年
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96.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 340,300.00 | 11,730,141.00 | 7.30 |
| 000807 | 云铝股份 | 355,000.00 | 11,658,200.00 | 7.25 |
| 600549 | 厦门钨业 | 280,800.00 | 11,529,648.00 | 7.17 |
| 600595 | 中孚实业 | 1,209,700.00 | 9,496,145.00 | 5.91 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 456,400.00 | 9,128,000.00 | 5.68 |
| 000506 | 招金黄金 | 675,500.00 | 8,822,030.00 | 5.49 |
| 603979 | 金诚信 | 108,400.00 | 8,254,660.00 | 5.13 |
| 600219 | 南山铝业 | 1,517,736.00 | 8,165,419.68 | 5.08 |
| 000603 | 盛达资源 | 239,300.00 | 7,408,728.00 | 4.61 |
| 002532 | 天山铝业 | 434,200.00 | 7,025,356.00 | 4.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,818,344.35 | 54.00 | 58.97 |
| 采矿业 | 60,370,901.00 | 37.55 | 41.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,646.20 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,532.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.57 | 5.18 | 5.19 | 160,770,745.72 |
| 2025-09-30 | 93.14 | 5.05 | 1.67 | 133,709,342.13 |
| 2025-06-30 | 88.92 | 5.11 | 6.68 | 133,569,530.12 |
| 2025-03-31 | 85.13 | 6.02 | 2.49 | 133,257,175.62 |
| 2024-12-31 | 89.22 | 5.74 | 2.16 | 139,405,827.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-09 | - | 张大江 | 1127 | 72.10 |
| 2022-10-25 | 2024-04-12 | 赵强 | 535 | -8.31 |
| 2019-02-28 | 2022-10-27 | 刘彬 | 1337 | 149.95 |
| 2015-09-15 | 2018-07-31 | 路文韬 | 1050 | -8.04 |
| 2015-08-03 | 2019-02-28 | 蔡春红 | 1305 | -21.82 |
| 2014-07-15 | 2015-08-07 | 桂跃强 | 388 | 95.63 |
| 2011-12-01 | 2014-07-15 | 何潇 | 957 | 41.02 |
| 2010-07-21 | 2012-04-25 | 周永胜 | 644 | 5.80 |
| 2010-07-21 | 2012-01-10 | 崔建波 | 538 | -5.30 |
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