新华行业周期轮换混合A(519095)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
66,227,194.41 |
7,237,841.24 |
-75,864.82 |
14,079,654.15 |
| 利息合计 |
22,825.87 |
14,074.79 |
48,860.88 |
19,569.75 |
| 其中：存款利息收入 |
22,825.87 |
14,074.79 |
48,860.88 |
19,569.75 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
21,102,737.38 |
-1,537,592.84 |
4,575,909.28 |
2,641,130.18 |
| 其中：股票投资收益 |
17,448,307.36 |
-3,808,407.82 |
-466,082.15 |
266,016.51 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
101,445.58 |
47,574.41 |
187,612.04 |
104,084.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,552,984.44 |
2,223,240.57 |
4,854,379.39 |
2,271,029.46 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
45,046,911.81 |
8,754,503.92 |
-4,902,021.35 |
11,412,326.86 |
| 其他收入 |
54,719.35 |
6,855.37 |
201,386.37 |
6,627.36 |
| 费用 |
2,059,569.98 |
1,024,324.15 |
2,522,049.33 |
1,219,586.47 |
| 管理人报酬 |
1,592,736.19 |
792,390.54 |
1,988,951.47 |
959,623.28 |
| 基金托管费 |
265,455.94 |
132,065.08 |
331,491.88 |
159,937.16 |
| 销售服务费 |
585.72 |
296.58 |
892.98 |
211.13 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
200,785.00 |
99,571.95 |
200,713.00 |
99,814.90 |
| 利润总额 |
64,167,624.43 |
6,213,517.09 |
-2,597,914.15 |
12,860,067.68 |
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