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新华中小市值优选混合(519097)
新华中小市值优选混合
(519097)
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累计净值：4.0075
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 3.2455 | 0.21% |
| 2025-12-30 | 3.2387 | -1.03% |
| 2025-12-29 | 3.2723 | 0.96% |
| 2025-12-26 | 3.2412 | -0.64% |
| 2025-12-25 | 3.2620 | 0.89% |
| 2025-12-24 | 3.2333 | 0.74% |
| 2025-12-23 | 3.2097 | -0.65% |
| 2025-12-22 | 3.2308 | -0.29% |
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基金全称
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新华中小市值优选混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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王永明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.2058亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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-2.62%
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最近三月
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3.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.34%
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最近两年
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26.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605255 | 天普股份 | 10,900.00 | 1,212,952.00 | 1.88 |
| 688793 | 倍轻松 | 27,644.00 | 823,791.20 | 1.28 |
| 688329 | 艾隆科技 | 38,327.00 | 809,466.24 | 1.26 |
| 603507 | 振江股份 | 24,700.00 | 658,008.00 | 1.02 |
| 688310 | 迈得医疗 | 31,981.00 | 641,219.05 | 0.99 |
| 001336 | 楚环科技 | 27,674.00 | 640,099.62 | 0.99 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 111,900.00 | 629,997.00 | 0.98 |
| 300906 | 日月明 | 19,700.00 | 576,816.00 | 0.89 |
| 301232 | 飞沃科技 | 14,700.00 | 573,741.00 | 0.89 |
| 002719 | 麦趣尔 | 60,400.00 | 558,096.00 | 0.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,663,974.31 | 67.72 | 71.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,861,796.44 | 5.99 | 6.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,304,060.58 | 5.12 | 5.43 |
| 建筑业 | 2,534,582.16 | 3.93 | 4.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,064,546.20 | 3.20 | 3.39 |
| 批发和零售业 | 1,523,847.75 | 2.36 | 2.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 735,446.07 | 1.14 | 1.21 |
| 房地产业 | 657,563.00 | 1.02 | 1.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 633,493.11 | 0.98 | 1.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 557,433.11 | 0.86 | 0.92 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 439,544.00 | 0.68 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 302,505.00 | 0.47 | 0.50 |
| 教育 | 278,038.00 | 0.43 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 264,105.30 | 0.41 | 0.43 |
| 采矿业 | 700.85 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.33 | - | 7.18 | 64,478,903.06 |
| 2025-06-30 | 89.52 | - | 10.72 | 57,983,740.03 |
| 2025-03-31 | 60.51 | - | 34.29 | 49,803,926.41 |
| 2024-12-31 | 90.06 | - | 8.74 | 45,701,884.49 |
| 2024-09-30 | 96.05 | - | 28.65 | 49,639,216.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-11 | - | 王永明 | 1513 | -6.75 |
| 2021-09-03 | 2021-11-11 | 孙明达 | 69 | -5.87 |
| 2017-07-18 | 2018-08-27 | 栾超 | 405 | -5.60 |
| 2016-06-17 | 2021-09-03 | 付伟 | 1904 | 145.69 |
| 2014-01-02 | 2016-06-28 | 贲兴振 | 908 | 113.87 |
| 2011-07-12 | 2014-01-02 | 桂跃强 | 905 | 6.13 |
| 2011-01-28 | 2012-03-27 | 王卫东 | 424 | -14.60 |
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