首页 >
基金>
新华中小市值优选混合(519097)
新华中小市值优选混合
(519097)
|
|
|
累计净值：4.4675
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 3.7055 | 1.08% |
| 2026-02-05 | 3.6660 | 0.34% |
| 2026-02-04 | 3.6536 | 0.91% |
| 2026-02-03 | 3.6206 | 1.80% |
| 2026-02-02 | 3.5567 | -0.84% |
| 2026-01-30 | 3.5867 | 1.68% |
| 2026-01-29 | 3.5274 | -0.65% |
| 2026-01-28 | 3.5503 | -0.98% |
|
基金全称
|
新华中小市值优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
新华基金
|
|
基金经理
|
王永明
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.68亿元
|
份额规模
|
0.2095亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.76元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.31%
|
|
最近一月
|
13.07%
|
|
最近三月
|
10.83%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
64.51%
|
|
最近两年
|
70.88%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300912 | 凯龙高科 | 57,500.00 | 948,750.00 | 1.40 |
| 688156 | 路德科技 | 55,571.00 | 889,691.71 | 1.31 |
| 603028 | 赛福天 | 89,900.00 | 837,868.00 | 1.23 |
| 688329 | 艾隆科技 | 38,327.00 | 815,981.83 | 1.20 |
| 688485 | 九州一轨 | 45,199.00 | 806,350.16 | 1.19 |
| 300749 | 顶固集创 | 66,000.00 | 796,620.00 | 1.17 |
| 300970 | 华绿生物 | 38,800.00 | 795,788.00 | 1.17 |
| 603879 | 永悦科技 | 109,100.00 | 772,428.00 | 1.14 |
| 603506 | 南都物业 | 58,500.00 | 764,010.00 | 1.12 |
| 300635 | 中达安 | 45,500.00 | 729,365.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,081,026.17 | 61.89 | 67.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,353,690.67 | 9.35 | 10.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,198,202.00 | 4.70 | 5.14 |
| 房地产业 | 1,990,082.00 | 2.93 | 3.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,826,599.83 | 2.69 | 2.94 |
| 建筑业 | 1,761,864.24 | 2.59 | 2.83 |
| 批发和零售业 | 1,253,472.00 | 1.84 | 2.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,156,749.29 | 1.70 | 1.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 795,788.00 | 1.17 | 1.28 |
| 采矿业 | 649,914.27 | 0.96 | 1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 573,979.95 | 0.84 | 0.92 |
| 教育 | 275,282.00 | 0.40 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 251,572.92 | 0.37 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 506.35 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.44 | 0.89 | 9.12 | 67,990,191.21 |
| 2025-09-30 | 94.33 | - | 7.18 | 64,478,903.06 |
| 2025-06-30 | 89.52 | - | 10.72 | 57,983,740.03 |
| 2025-03-31 | 60.51 | - | 34.29 | 49,803,926.41 |
| 2024-12-31 | 90.06 | - | 8.74 | 45,701,884.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-11 | - | 王永明 | 1551 | 6.46 |
| 2021-09-03 | 2021-11-11 | 孙明达 | 69 | -5.87 |
| 2017-07-18 | 2018-08-27 | 栾超 | 405 | -5.60 |
| 2016-06-17 | 2021-09-03 | 付伟 | 1904 | 145.69 |
| 2014-01-02 | 2016-06-28 | 贲兴振 | 908 | 113.87 |
| 2011-07-12 | 2014-01-02 | 桂跃强 | 905 | 6.13 |
| 2011-01-28 | 2012-03-27 | 王卫东 | 424 | -14.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
