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新华中小市值优选混合(519097)
新华中小市值优选混合
(519097)
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累计净值：4.7543
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.9923 | 0.00% |
| 2026-05-12 | 3.9924 | -1.48% |
| 2026-05-11 | 4.0525 | 0.95% |
| 2026-05-08 | 4.0143 | 0.98% |
| 2026-05-07 | 3.9753 | 0.47% |
| 2026-05-06 | 3.9566 | 0.31% |
| 2026-04-30 | 3.9445 | 1.87% |
| 2026-04-29 | 3.8721 | 2.17% |
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基金全称
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新华中小市值优选混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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王永明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.45亿元
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份额规模
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0.4010亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.90%
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最近一月
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10.48%
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最近三月
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5.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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63.41%
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最近两年
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61.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300069 | 金利华电 | 92,700.00 | 1,954,116.00 | 1.35 |
| 688156 | 路德科技 | 63,692.00 | 1,508,226.56 | 1.04 |
| 603506 | 南都物业 | 117,500.00 | 1,449,950.00 | 1.00 |
| 300169 | 天晟新材 | 228,400.00 | 1,448,056.00 | 1.00 |
| 605122 | 四方新材 | 109,400.00 | 1,447,362.00 | 1.00 |
| 688078 | 龙软科技 | 58,915.00 | 1,439,882.60 | 0.99 |
| 600455 | 博通股份 | 53,900.00 | 1,434,818.00 | 0.99 |
| 688393 | 安必平 | 60,885.00 | 1,432,624.05 | 0.99 |
| 603717 | 天域生物 | 212,300.00 | 1,430,902.00 | 0.99 |
| 603272 | 联翔股份 | 43,200.00 | 1,425,600.00 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,574,553.25 | 55.60 | 64.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,357,572.56 | 7.84 | 9.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,398,902.39 | 5.11 | 5.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,886,434.80 | 4.06 | 4.74 |
| 批发和零售业 | 3,634,028.00 | 2.51 | 2.92 |
| 房地产业 | 2,681,006.00 | 1.85 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,462,173.37 | 1.70 | 1.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,212,462.00 | 1.53 | 1.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,178,490.38 | 1.50 | 1.75 |
| 建筑业 | 2,117,541.48 | 1.46 | 1.70 |
| 教育 | 1,434,818.00 | 0.99 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 1,382,540.63 | 0.95 | 1.11 |
| 采矿业 | 925,287.58 | 0.64 | 0.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 487.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.74 | 0.42 | 6.77 | 144,915,708.85 |
| 2025-12-31 | 91.44 | 0.89 | 9.12 | 67,990,191.21 |
| 2025-09-30 | 94.33 | - | 7.18 | 64,478,903.06 |
| 2025-06-30 | 89.52 | - | 10.72 | 57,983,740.03 |
| 2025-03-31 | 60.51 | - | 34.29 | 49,803,926.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-11 | - | 王永明 | 1646 | 14.70 |
| 2021-09-03 | 2021-11-11 | 孙明达 | 69 | -5.87 |
| 2017-07-18 | 2018-08-27 | 栾超 | 405 | -5.60 |
| 2016-06-17 | 2021-09-03 | 付伟 | 1904 | 145.69 |
| 2014-01-02 | 2016-06-28 | 贲兴振 | 908 | 113.87 |
| 2011-07-12 | 2014-01-02 | 桂跃强 | 905 | 6.13 |
| 2011-01-28 | 2012-03-27 | 王卫东 | 424 | -14.60 |
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