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新华中小市值优选混合A(519097)
新华中小市值优选混合A
(519097)
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累计净值：4.2124
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 3.4504 | -0.24% |
| 2026-11-11 | 3.4586 | 2.48% |
| 2026-11-10 | 3.3750 | 2.95% |
| 2026-11-09 | 3.2783 | -1.40% |
| 2026-11-06 | 3.3248 | -2.03% |
| 2026-11-05 | 3.3936 | 2.98% |
| 2026-11-04 | 3.2954 | 1.04% |
| 2026-11-03 | 3.2614 | -0.57% |
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基金全称
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新华中小市值优选混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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王永明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.39亿元
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份额规模
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0.6437亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.67%
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最近一月
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-4.94%
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最近三月
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-1.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.97%
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最近两年
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36.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688193 | 仁度生物 | 73,790.00 | 3,851,100.10 | 1.37 |
| 301355 | 南王科技 | 248,700.00 | 3,108,750.00 | 1.11 |
| 688681 | 科汇股份 | 197,897.00 | 3,065,424.53 | 1.09 |
| 002820 | 桂发祥 | 307,400.00 | 3,034,038.00 | 1.08 |
| 301010 | 晶雪节能 | 152,000.00 | 3,027,840.00 | 1.08 |
| 002205 | 国统股份 | 246,000.00 | 2,991,360.00 | 1.07 |
| 603208 | 江山欧派 | 257,300.00 | 2,958,950.00 | 1.06 |
| 003003 | 天元股份 | 264,300.00 | 2,954,874.00 | 1.05 |
| 688395 | 正弦电气 | 112,471.00 | 2,946,740.20 | 1.05 |
| 603214 | 爱婴室 | 212,600.00 | 2,946,636.00 | 1.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,259,819.71 | 66.85 | 71.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,019,749.20 | 7.15 | 7.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,928,890.64 | 4.62 | 4.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,859,103.22 | 4.59 | 4.91 |
| 批发和零售业 | 10,995,359.00 | 3.93 | 4.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,801,255.77 | 1.00 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,755,842.40 | 0.98 | 1.05 |
| 教育 | 2,660,040.00 | 0.95 | 1.02 |
| 采矿业 | 2,616,028.43 | 0.93 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,404,990.00 | 0.86 | 0.92 |
| 建筑业 | 2,360,040.00 | 0.84 | 0.90 |
| 房地产业 | 2,238,080.00 | 0.80 | 0.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.50 | 0.94 | 7.30 | 280,120,682.58 |
| 2026-06-30 | 92.52 | - | 9.42 | 200,417,691.23 |
| 2026-03-31 | 85.74 | 0.42 | 6.77 | 144,915,708.85 |
| 2025-12-31 | 91.44 | 0.89 | 9.12 | 67,990,191.21 |
| 2025-09-30 | 94.33 | - | 7.18 | 64,478,903.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-11 | - | 王永明 | 1829 | -0.87 |
| 2021-09-03 | 2021-11-11 | 孙明达 | 69 | -5.87 |
| 2017-07-18 | 2018-08-27 | 栾超 | 405 | -5.60 |
| 2016-06-17 | 2021-09-03 | 付伟 | 1904 | 145.69 |
| 2014-01-02 | 2016-06-28 | 贲兴振 | 908 | 113.87 |
| 2011-07-12 | 2014-01-02 | 桂跃强 | 905 | 6.13 |
| 2011-01-28 | 2012-03-27 | 王卫东 | 424 | -14.60 |
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