新华中小市值

(519097)

净值:
1.9180
日增长率:
-1.08%
累计净值:2.6800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
新华中小市值(519097)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.9180-1.08%
2020-04-021.93900.83%
2020-04-011.9230-2.24%
2020-03-311.96700.41%
2020-03-301.9590-1.26%
2020-03-301.9590-1.26%
2020-03-271.9840-0.55%
2020-03-261.99500.76%
基金公司 新华基金 基金经理 付伟
销售机构 查看详情 发行份额 7.4297亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8316亿元
最近分红 新华中小市值成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.38% 1426/3145
最近一月 1.48% 725/3145
最近三月 15.67% 160/3145
最近六月 16.61% 554/3145
最近一年 41.34% 312/3145
今年以来 49.87% 302/3145
成立以来 144.67% 295/3145
基金简称 单位净值 日增长率
新华成长1.29970.46%
新华鑫益2.43300.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600240华业资本40.00362.403.06房地产业
002279久其软件28.61359.053.03信息传输、软件和信息技术服务业
600520中发科技22.00407.003.43制造业
600373中文传媒20.00470.203.97文化、体育和娱乐业
603728鸣志电器16.00373.323.15制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3025.2236.38
金融业2148.3725.84
文化、体育和娱乐业958.0211.52
信息传输、软件和信息技术服务业738.308.88
建筑业507.686.11
其他937.0611.27
新华中小市值(519097)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7869.8283.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计567.385.99
其他各项资产1040.5910.98
新华中小市值(519097)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-17至今付伟320-1.333.55
2014-01-022016-06-28贲兴振908113.8453.70
2011-07-122014-01-02桂跃强9057.85-0.87
2011-01-282012-03-27王卫东424-14.60-15.76
现任基金经理:付伟