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新华中小市值优选混合A(519097)
新华中小市值优选混合A
(519097)
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累计净值：4.2241
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 3.4621 | -0.17% |
| 2026-08-10 | 3.4680 | 3.21% |
| 2026-08-07 | 3.3602 | 0.30% |
| 2026-08-06 | 3.3503 | 0.99% |
| 2026-08-05 | 3.3175 | -0.22% |
| 2026-08-04 | 3.3248 | 1.21% |
| 2026-08-03 | 3.2850 | 3.48% |
| 2026-07-31 | 3.1744 | 2.32% |
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基金全称
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新华中小市值优选混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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王永明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.00亿元
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份额规模
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0.6201亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.13%
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最近一月
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6.92%
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最近三月
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-14.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.90%
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最近两年
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62.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688272 | 富吉瑞 | 100,933.00 | 4,481,425.20 | 2.24 |
| 688671 | 碧兴物联 | 120,290.00 | 4,278,715.30 | 2.13 |
| 688659 | 元琛科技 | 340,331.00 | 3,553,055.64 | 1.77 |
| 300961 | 深水海纳 | 256,400.00 | 3,294,740.00 | 1.64 |
| 002910 | 庄园牧场 | 272,400.00 | 3,018,192.00 | 1.51 |
| 688193 | 仁度生物 | 52,042.00 | 2,877,922.60 | 1.44 |
| 688426 | 康为世纪 | 150,908.00 | 2,767,652.72 | 1.38 |
| 300670 | 大烨智能 | 388,000.00 | 2,739,280.00 | 1.37 |
| 301336 | 趣睡科技 | 65,480.00 | 2,615,926.00 | 1.31 |
| 301390 | 经纬股份 | 78,100.00 | 2,519,506.00 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,882,536.91 | 65.30 | 70.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,218,368.34 | 6.60 | 7.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,794,884.20 | 5.39 | 5.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,709,177.32 | 5.34 | 5.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,615,137.00 | 2.30 | 2.49 |
| 批发和零售业 | 4,271,579.00 | 2.13 | 2.30 |
| 卫生和社会工作 | 4,184,114.00 | 2.09 | 2.26 |
| 房地产业 | 2,915,432.00 | 1.45 | 1.57 |
| 建筑业 | 2,228,850.00 | 1.11 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 757,763.49 | 0.38 | 0.41 |
| 教育 | 722,484.00 | 0.36 | 0.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134,507.10 | 0.07 | 0.07 |
| 采矿业 | 514.14 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.52 | - | 9.42 | 200,417,691.23 |
| 2026-03-31 | 85.74 | 0.42 | 6.77 | 144,915,708.85 |
| 2025-12-31 | 91.44 | 0.89 | 9.12 | 67,990,191.21 |
| 2025-09-30 | 94.33 | - | 7.18 | 64,478,903.06 |
| 2025-06-30 | 89.52 | - | 10.72 | 57,983,740.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-11 | - | 王永明 | 1736 | -0.53 |
| 2021-09-03 | 2021-11-11 | 孙明达 | 69 | -5.87 |
| 2017-07-18 | 2018-08-27 | 栾超 | 405 | -5.60 |
| 2016-06-17 | 2021-09-03 | 付伟 | 1904 | 145.69 |
| 2014-01-02 | 2016-06-28 | 贲兴振 | 908 | 113.87 |
| 2011-07-12 | 2014-01-02 | 桂跃强 | 905 | 6.13 |
| 2011-01-28 | 2012-03-27 | 王卫东 | 424 | -14.60 |
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