新华中小市值优选混合(519097)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新华中小市值优选混合(519097)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,787,737.84	10,718,329.59	-6,009,107.27	-5,981,494.75
利息合计	23,330.97	14,392.22	39,738.85	22,484.67
其中：存款利息收入	23,330.97	14,392.22	39,021.05	21,766.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	717.80	717.80
投资收益合计	18,938,994.81	3,903,348.03	-5,104,892.96	-5,488,323.52
其中：股票投资收益	18,628,574.17	3,674,261.60	-6,440,625.79	-6,323,192.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	427.88	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	309,992.76	229,086.43	1,335,732.83	834,868.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,803,297.39	6,798,879.78	-1,119,385.16	-516,831.24
其他收入	22,114.67	1,709.56	175,432.00	1,175.34
费用	903,411.58	394,181.50	858,658.90	444,991.51
管理人报酬	688,098.55	294,935.27	598,241.86	312,770.04
基金托管费	114,683.03	49,155.85	99,707.04	52,128.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,630.00	50,090.38	160,710.00	80,093.12
利润总额	20,884,326.26	10,324,148.09	-6,867,766.17	-6,426,486.26

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