新华中小市值优选混合A(519097)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 新华中小市值优选混合A(519097) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新华中小市值优选混合A(519097)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-37,517,880.07	21,787,737.84	10,718,329.59	-6,009,107.27
利息合计	25,377.58	23,330.97	14,392.22	39,738.85
其中：存款利息收入	25,377.58	23,330.97	14,392.22	39,021.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	717.80
投资收益合计	4,196,097.54	18,938,994.81	3,903,348.03	-5,104,892.96
其中：股票投资收益	3,557,293.38	18,628,574.17	3,674,261.60	-6,440,625.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,506.99	427.88	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	629,297.17	309,992.76	229,086.43	1,335,732.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,165,005.06	2,803,297.39	6,798,879.78	-1,119,385.16
其他收入	425,649.87	22,114.67	1,709.56	175,432.00
费用	1,234,297.52	903,411.58	394,181.50	858,658.90
管理人报酬	996,293.29	688,098.55	294,935.27	598,241.86
基金托管费	166,048.91	114,683.03	49,155.85	99,707.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,938.12	100,630.00	50,090.38	160,710.00
利润总额	-38,752,177.59	20,884,326.26	10,324,148.09	-6,867,766.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年