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浦银安盛价值成长混合A(519110)
浦银安盛价值成长混合A
(519110)
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累计净值：2.5991
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.7061 | -3.74% |
| 2026-06-25 | 1.7724 | -1.02% |
| 2026-06-24 | 1.7907 | 0.59% |
| 2026-06-23 | 1.7802 | -4.67% |
| 2026-06-22 | 1.8675 | 2.41% |
| 2026-06-18 | 1.8235 | -0.90% |
| 2026-06-17 | 1.8400 | 0.63% |
| 2026-06-16 | 1.8284 | -0.97% |
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基金全称
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浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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高翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.13亿元
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份额规模
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3.7564亿份
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成立以来分红
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每份累计0.89元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.44%
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最近一月
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-9.16%
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最近三月
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4.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.51%
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最近两年
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77.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 83,600.00 | 47,602,676.00 | 7.72 |
| 300502 | 新易盛 | 105,400.00 | 46,675,336.00 | 7.57 |
| 601988 | 中国银行 | 5,488,100.00 | 32,215,147.00 | 5.22 |
| 600036 | 招商银行 | 802,500.00 | 31,554,300.00 | 5.12 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 675,600.00 | 29,152,140.00 | 4.73 |
| 601939 | 建设银行 | 2,789,100.00 | 26,914,815.00 | 4.36 |
| 688195 | 腾景科技 | 97,868.00 | 26,477,208.72 | 4.29 |
| 603979 | 金诚信 | 437,200.00 | 24,846,076.00 | 4.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 728,400.00 | 23,833,248.00 | 3.86 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,375,500.00 | 23,589,825.00 | 3.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 297,616,157.01 | 48.25 | 51.37 |
| 采矿业 | 173,438,642.70 | 28.12 | 29.94 |
| 金融业 | 90,684,262.00 | 14.70 | 15.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,033,018.80 | 2.76 | 2.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 402,328.18 | 0.07 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 146,814.80 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.92 | - | 6.32 | 616,809,188.16 |
| 2025-12-31 | 92.01 | - | 8.09 | 615,981,153.36 |
| 2025-09-30 | 64.69 | - | 35.77 | 593,130,564.98 |
| 2025-06-30 | 70.44 | - | 32.42 | 514,148,812.31 |
| 2025-03-31 | 75.71 | - | 24.95 | 521,650,828.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-29 | - | 高翔 | 272 | 24.31 |
| 2023-03-03 | 2025-09-29 | 蒋佳良 | 941 | 4.44 |
| 2020-07-13 | 2023-03-03 | 吴勇 | 963 | -2.26 |
| 2010-07-22 | 2020-07-13 | 蒋建伟 | 3644 | 178.50 |
| 2009-05-20 | 2010-01-04 | 张建宏 | 229 | 25.03 |
| 2009-05-20 | 2010-07-22 | 方毅 | 428 | 4.72 |
| 2008-04-16 | 2009-05-20 | 杨典 | 399 | -23.70 |
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