浦银价值成长混合A(519110)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
155,692,996.06 |
145,314,097.50 |
7,444,421.23 |
10,973,078.50 |
| 本期利润 |
75,462,757.08 |
187,945,603.20 |
12,795,755.34 |
28,145,381.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.42 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.88 |
34.67 |
2.51 |
5.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.92 |
39.38 |
2.48 |
5.83 |
| 期末可供分配利润 |
221,525,911.08 |
99,255,736.84 |
-33,243,915.35 |
-41,928,202.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.25 |
-0.07 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
567,804,398.98 |
613,566,077.17 |
513,363,453.98 |
520,522,615.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.53 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
183.19 |
153.02 |
86.03 |
81.53 |
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