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浦银安盛优化收益债券C(519112)
浦银安盛优化收益债券C
(519112)
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累计净值：1.7947
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5947 | 0.19% |
| 2026-05-12 | 1.5917 | -0.06% |
| 2026-05-11 | 1.5926 | 0.05% |
| 2026-05-08 | 1.5918 | -0.11% |
| 2026-05-07 | 1.5935 | -0.02% |
| 2026-05-06 | 1.5938 | 0.22% |
| 2026-04-30 | 1.5903 | -0.14% |
| 2026-04-29 | 1.5925 | 0.17% |
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基金全称
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浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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郑双超 柯聪伟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0152亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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0.89%
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最近三月
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1.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.83%
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最近两年
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8.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 8,600.00 | 161,852.00 | 0.49 |
| 601169 | 北京银行 | 29,000.00 | 159,790.00 | 0.49 |
| 600919 | 江苏银行 | 9,800.00 | 107,016.00 | 0.33 |
| 601825 | 沪农商行 | 11,600.00 | 105,676.00 | 0.32 |
| 601009 | 南京银行 | 9,000.00 | 102,510.00 | 0.31 |
| 601328 | 交通银行 | 14,600.00 | 102,200.00 | 0.31 |
| 002966 | 苏州银行 | 12,000.00 | 100,320.00 | 0.30 |
| 600036 | 招商银行 | 2,500.00 | 98,300.00 | 0.30 |
| 601229 | 上海银行 | 9,900.00 | 98,109.00 | 0.30 |
| 600015 | 华夏银行 | 12,100.00 | 88,572.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,282,565.00 | 3.90 | 42.08 |
| 制造业 | 1,281,212.00 | 3.89 | 42.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 234,593.00 | 0.71 | 7.70 |
| 采矿业 | 180,262.00 | 0.55 | 5.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,961.00 | 0.21 | 2.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.26 | 81.29 | 0.78 | 32,911,270.30 |
| 2025-12-31 | 15.61 | 80.71 | 1.22 | 32,464,529.73 |
| 2025-09-30 | 16.52 | 81.96 | 0.45 | 32,374,754.77 |
| 2025-06-30 | 14.00 | 82.84 | 0.67 | 31,869,808.18 |
| 2025-03-31 | 7.45 | 83.90 | 1.51 | 31,664,727.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 柯聪伟 | 163 | 2.51 |
| 2021-12-28 | - | 郑双超 | 1599 | 11.99 |
| 2019-03-08 | 2022-01-10 | 章潇枫 | 1039 | 8.05 |
| 2017-11-01 | 2019-09-23 | 钟明 | 691 | -1.59 |
| 2017-06-08 | 2018-07-05 | 章潇枫 | 392 | -0.99 |
| 2014-07-28 | 2017-06-08 | 薛铮 | 1046 | 22.35 |
| 2013-09-26 | 2015-02-09 | 吕栋 | 501 | 18.17 |
| 2012-06-15 | 2013-09-26 | 蒋建伟 | 468 | 9.69 |
| 2011-06-30 | 2012-06-15 | 薛铮 | 351 | 5.39 |
| 2010-06-26 | 2011-06-30 | 周文秱 | 369 | 4.49 |
| 2009-09-22 | 2010-06-26 | 段福印 | 277 | 0.40 |
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