浦银优化收益债券C(519112)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
922,271.06 |
1,277,766.14 |
201,550.96 |
1,476,371.82 |
| 利息合计 |
5,725.98 |
15,401.05 |
12,702.24 |
33,380.58 |
| 其中：存款利息收入 |
954.10 |
2,862.17 |
1,398.85 |
6,940.75 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,771.88 |
12,538.88 |
11,303.39 |
26,439.83 |
| 投资收益合计 |
883,210.53 |
1,368,921.45 |
303,705.69 |
1,219,542.44 |
| 其中：股票投资收益 |
625,543.52 |
589,679.15 |
-239,383.26 |
-484,984.33 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
232,535.86 |
648,556.81 |
460,403.96 |
1,618,906.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
25,131.15 |
130,685.49 |
82,684.99 |
85,620.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
32,925.39 |
-108,707.99 |
-115,974.22 |
223,307.65 |
| 其他收入 |
409.16 |
2,151.63 |
1,117.25 |
141.15 |
| 费用 |
71,619.48 |
137,051.43 |
67,683.36 |
179,369.66 |
| 管理人报酬 |
49,658.56 |
96,225.43 |
47,648.45 |
104,282.60 |
| 基金托管费 |
16,552.76 |
32,075.10 |
15,882.79 |
34,760.86 |
| 销售服务费 |
4,713.11 |
8,047.07 |
3,902.29 |
11,239.06 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
33.24 |
186.98 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
33.24 |
186.98 |
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| 其他费用 |
258.00 |
456.00 |
240.00 |
29,062.00 |
| 利润总额 |
850,651.58 |
1,140,714.71 |
133,867.60 |
1,297,002.16 |
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