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浦银红利

(519115)

净值:
3.0470
日增长率:
0.00%
累计净值:3.0470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-06
  • 净值走势
曲线选择:
浦银红利(519115)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-063.04700.00%
2021-04-023.04700.86%
2021-04-013.02101.51%
2021-03-312.9760-1.23%
2021-03-303.01300.84%
2021-03-292.98800.47%
2021-03-262.97402.09%
2021-03-252.91300.07%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 陈蔚丰
销售机构 查看详情 发行份额 3.7023亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8436亿元
最近分红 浦银红利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.45% 1815/4896
最近一月 -5.08% 3833/4896
最近三月 -2.31% 3041/4896
最近六月 19.96% 577/4896
最近一年 43.86% 1516/4896
今年以来 -2.31% 3390/4896
成立以来 205.31% 484/4896
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600438通威股份10.00265.803.44制造业
600031三一重工10.00248.903.22制造业
300274阳光电源9.00247.413.20制造业
603678火炬电子6.00276.723.58制造业
002475立讯精密6.00342.784.44制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6961.5082.53
科学研究和技术服务业296.383.51
金融业248.002.94
信息传输、软件和信息技术服务业184.882.19
租赁和商务服务业141.231.67
其他604.027.16
浦银红利(519115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7023.0589.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计658.118.40
其他各项资产156.392.00
浦银红利(519115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-07-032017-11-01褚艳辉12111.006.08
2016-01-14至今陈蔚丰1904119.0788.85
2010-04-142016-01-14吴勇210137.7636.85
2009-12-032010-07-22方毅231-16.93-12.80
现任基金经理:陈蔚丰
  • 基金公告
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