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浦银安盛红利精选混合A(519115)
浦银安盛红利精选混合A
(519115)
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累计净值：3.0374
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3024 | -0.70% |
| 2026-06-25 | 1.3116 | -1.09% |
| 2026-06-24 | 1.3261 | -1.14% |
| 2026-06-23 | 1.3414 | -0.84% |
| 2026-06-22 | 1.3528 | 0.79% |
| 2026-06-18 | 1.3422 | -1.23% |
| 2026-06-17 | 1.3589 | -0.16% |
| 2026-06-16 | 1.3611 | -1.77% |
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基金全称
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浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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陈晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2096亿份
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成立以来分红
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每份累计1.74元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.97%
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最近一月
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-7.14%
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最近三月
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-9.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.24%
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最近两年
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-4.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 218,100.00 | 6,399,054.00 | 4.13 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 119,800.00 | 5,169,370.00 | 3.34 |
| 600900 | 长江电力 | 185,500.00 | 5,015,920.00 | 3.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 254,400.00 | 4,787,808.00 | 3.09 |
| 600039 | 四川路桥 | 435,400.00 | 4,384,478.00 | 2.83 |
| 600036 | 招商银行 | 108,000.00 | 4,246,560.00 | 2.74 |
| 601318 | 中国平安 | 72,500.00 | 4,116,550.00 | 2.66 |
| 600066 | 宇通客车 | 114,400.00 | 4,102,384.00 | 2.65 |
| 600710 | 苏美达 | 310,600.00 | 3,845,228.00 | 2.48 |
| 000333 | 美的集团 | 49,100.00 | 3,748,785.00 | 2.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,832,107.61 | 31.55 | 37.92 |
| 金融业 | 24,728,449.00 | 15.98 | 19.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,869,098.00 | 7.67 | 9.22 |
| 采矿业 | 11,486,290.00 | 7.42 | 8.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,156,850.00 | 6.56 | 7.89 |
| 批发和零售业 | 6,729,452.00 | 4.35 | 5.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,048,890.00 | 3.91 | 4.70 |
| 建筑业 | 5,850,318.00 | 3.78 | 4.54 |
| 租赁和商务服务业 | 3,060,531.00 | 1.98 | 2.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.19 | 5.01 | 12.72 | 154,775,571.77 |
| 2025-12-31 | 80.55 | 4.87 | 14.90 | 158,699,662.14 |
| 2025-09-30 | 84.98 | - | 15.52 | 152,584,140.27 |
| 2025-06-30 | 82.91 | - | 17.01 | 149,272,377.71 |
| 2025-03-31 | 92.23 | - | 7.27 | 153,302,840.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-04 | - | 陈晨 | 330 | -3.03 |
| 2021-07-26 | 2025-08-04 | 杨富麟 | 1470 | -33.83 |
| 2016-01-14 | 2021-07-26 | 陈蔚丰 | 2020 | 218.35 |
| 2010-04-15 | 2016-01-14 | 吴勇 | 2100 | 31.17 |
| 2009-12-03 | 2010-07-22 | 方毅 | 231 | -17.90 |
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