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浦银安盛红利精选混合A(519115)
浦银安盛红利精选混合A
(519115)
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累计净值：3.2170
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4820 | -0.37% |
| 2026-02-05 | 1.4875 | -0.17% |
| 2026-02-04 | 1.4901 | 1.29% |
| 2026-02-03 | 1.4711 | 0.93% |
| 2026-02-02 | 1.4576 | -2.73% |
| 2026-01-30 | 1.4985 | -1.09% |
| 2026-01-29 | 1.5150 | 0.85% |
| 2026-01-28 | 1.5023 | 1.06% |
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基金全称
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浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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陈晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.2315亿份
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成立以来分红
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每份累计1.74元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.10%
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最近一月
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1.41%
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最近三月
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2.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.26%
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最近两年
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14.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 218,100.00 | 6,237,660.00 | 3.93 |
| 601939 | 建设银行 | 626,300.00 | 5,812,064.00 | 3.66 |
| 601166 | 兴业银行 | 254,400.00 | 5,357,664.00 | 3.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 143,500.00 | 4,946,445.00 | 3.12 |
| 601318 | 中国平安 | 72,300.00 | 4,945,320.00 | 3.12 |
| 000333 | 美的集团 | 59,200.00 | 4,626,480.00 | 2.92 |
| 600036 | 招商银行 | 108,000.00 | 4,546,800.00 | 2.87 |
| 600900 | 长江电力 | 167,200.00 | 4,546,168.00 | 2.86 |
| 600039 | 四川路桥 | 435,400.00 | 4,332,230.00 | 2.73 |
| 600710 | 苏美达 | 359,900.00 | 3,890,519.00 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,120,103.23 | 22.76 | 28.26 |
| 金融业 | 29,027,129.00 | 18.29 | 22.71 |
| 采矿业 | 20,215,592.00 | 12.74 | 15.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,511,993.00 | 9.14 | 11.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,062,992.00 | 6.34 | 7.87 |
| 建筑业 | 6,704,009.00 | 4.22 | 5.24 |
| 批发和零售业 | 5,908,119.00 | 3.72 | 4.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,546,168.00 | 2.86 | 3.56 |
| 租赁和商务服务业 | 737,000.00 | 0.46 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.55 | 4.87 | 14.90 | 158,699,662.14 |
| 2025-09-30 | 84.98 | - | 15.52 | 152,584,140.27 |
| 2025-06-30 | 82.91 | - | 17.01 | 149,272,377.71 |
| 2025-03-31 | 92.23 | - | 7.27 | 153,302,840.86 |
| 2024-12-31 | 90.15 | - | 8.59 | 193,084,212.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-04 | - | 陈晨 | 189 | 10.34 |
| 2021-07-26 | 2025-08-04 | 杨富麟 | 1470 | -33.83 |
| 2016-01-14 | 2021-07-26 | 陈蔚丰 | 2020 | 218.35 |
| 2010-04-15 | 2016-01-14 | 吴勇 | 2100 | 31.17 |
| 2009-12-03 | 2010-07-22 | 方毅 | 231 | -17.90 |
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