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浦银红利精选混合A(519115)
浦银红利精选混合A
(519115)
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累计净值：3.1836
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.4486 | 0.91% |
| 2026-11-12 | 1.4356 | 0.03% |
| 2026-11-11 | 1.4351 | -0.44% |
| 2026-11-10 | 1.4414 | -0.37% |
| 2026-11-09 | 1.4467 | 0.03% |
| 2026-11-06 | 1.4462 | 0.65% |
| 2026-11-05 | 1.4369 | -0.68% |
| 2026-11-04 | 1.4467 | -0.52% |
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基金全称
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浦银红利精选混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银基金
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基金经理
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陈晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.1891亿份
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成立以来分红
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每份累计1.74元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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1.92%
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最近三月
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4.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.62%
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最近两年
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6.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 218,100.00 | 6,429,588.00 | 4.36 |
| 000333 | 美的集团 | 67,100.00 | 5,374,710.00 | 3.64 |
| 600900 | 长江电力 | 185,500.00 | 5,294,170.00 | 3.59 |
| 600887 | 伊利股份 | 193,000.00 | 5,268,900.00 | 3.57 |
| 601166 | 兴业银行 | 254,400.00 | 4,591,920.00 | 3.11 |
| 600036 | 招商银行 | 108,000.00 | 4,456,080.00 | 3.02 |
| 600012 | 皖通高速 | 276,300.00 | 4,304,754.00 | 2.92 |
| 601077 | 渝农商行 | 625,900.00 | 4,199,789.00 | 2.84 |
| 301035 | 润丰股份 | 83,870.00 | 4,151,565.00 | 2.81 |
| 601328 | 交通银行 | 455,400.00 | 3,529,350.00 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,448,629.25 | 21.98 | 30.96 |
| 金融业 | 26,169,116.00 | 17.73 | 24.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,564,607.00 | 10.54 | 14.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,302,776.00 | 6.30 | 8.88 |
| 采矿业 | 9,060,620.20 | 6.14 | 8.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,803,546.00 | 4.61 | 6.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,309,060.00 | 2.24 | 3.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,152,064.00 | 1.46 | 2.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 71.00 | 5.29 | 23.94 | 147,626,784.95 |
| 2026-06-30 | 72.09 | 5.41 | 21.75 | 143,739,062.07 |
| 2026-03-31 | 83.19 | 5.01 | 12.72 | 154,775,571.77 |
| 2025-12-31 | 80.55 | 4.87 | 14.90 | 158,699,662.14 |
| 2025-09-30 | 84.98 | - | 15.52 | 152,584,140.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-04 | - | 陈晨 | 468 | 7.85 |
| 2021-07-26 | 2025-08-04 | 杨富麟 | 1470 | -33.83 |
| 2016-01-14 | 2021-07-26 | 陈蔚丰 | 2020 | 218.35 |
| 2010-04-15 | 2016-01-14 | 吴勇 | 2100 | 31.17 |
| 2009-12-03 | 2010-07-22 | 方毅 | 231 | -17.90 |
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