浦银安盛红利精选混合A(519115)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,116,534.55 |
-825,293.67 |
-25,881,557.51 |
-40,820,282.67 |
| 本期利润 |
1,063,226.09 |
-2,425,222.56 |
-99,320,740.99 |
-95,129,139.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.07 |
-0.71 |
-0.46 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.73 |
-5.53 |
-51.20 |
-32.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.51 |
-3.73 |
-14.77 |
-14.73 |
| 期末可供分配利润 |
3,396,002.27 |
1,888,185.68 |
5,243,852.14 |
-18,537,684.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.07 |
0.10 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
33,357,562.88 |
35,803,892.13 |
74,618,877.86 |
151,849,062.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.30 |
1.35 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
196.69 |
168.17 |
178.57 |
178.72 |
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