首页 > 基金> 浦银安盛6个月持有期债券A(519121)
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浦银安盛6个月持有期债券A

(519121)
净值：
1.1660
日增长率：
0.08%
累计净值：1.4895 2026-02-06
  • 净值走势
浦银安盛6个月持有期债券A(519121)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.16600.08%
2026-02-051.16510.04%
2026-02-041.16460.04%
2026-02-031.16410.07%
2026-02-021.1633-0.15%
2026-01-301.1650-0.14%
2026-01-291.1666-0.02%
2026-01-281.16680.04%
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基金情况

基金全称 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 曹治国
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.35亿元 份额规模 1.1657亿份
成立以来分红 每份累计0.32元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.53%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 4.55%
最近两年 9.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行110,000.00929,500.000.81
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业929,500.000.81100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-122.080.12351,392,998.90
2025-09-30-99.571.09308,003,196.80
2025-06-30-130.271.16119,328,396.56
2025-03-31-81.862.28120,168,152.76
2024-12-31-103.830.85115,393,379.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-02-曹治国3124.87
2023-12-282025-04-02章潇枫4614.69
2022-12-022024-01-16杨鑫4101.94
2021-12-282024-01-16郑双超7493.39
2016-08-172022-12-02刘大巍229819.40
2013-05-162016-08-25薛铮119718.47
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