浦银安盛6个月持有期债券A(519121)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,854,152.69 |
3,667,047.71 |
1,577,521.64 |
304,829.19 |
| 利息合计 |
73,391.14 |
108,522.12 |
56,661.06 |
26,904.72 |
| 其中：存款利息收入 |
3,602.60 |
10,990.80 |
5,759.98 |
3,050.33 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
69,788.54 |
97,531.32 |
50,901.08 |
23,854.39 |
| 投资收益合计 |
2,744,963.89 |
3,474,999.34 |
1,505,975.96 |
148,923.87 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,744,963.89 |
3,474,999.34 |
1,505,975.96 |
148,923.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
35,797.66 |
83,526.25 |
14,884.62 |
129,000.60 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
658,412.74 |
670,951.50 |
359,351.42 |
172,757.13 |
| 管理人报酬 |
242,918.61 |
277,910.45 |
162,770.75 |
84,073.26 |
| 基金托管费 |
72,875.57 |
86,650.06 |
52,108.12 |
28,024.43 |
| 销售服务费 |
102,660.36 |
81,494.73 |
46,150.44 |
1,066.77 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
140,236.22 |
89,288.11 |
50,679.35 |
14,412.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
140,236.22 |
89,288.11 |
50,679.35 |
14,412.99 |
| 其他费用 |
99,374.86 |
135,600.37 |
47,634.98 |
44,593.44 |
| 利润总额 |
2,195,739.95 |
2,996,096.21 |
1,218,170.22 |
132,072.06 |
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