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浦银消费升级混合A(519125)
浦银消费升级混合A
(519125)
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累计净值：2.6480
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.8380 | -0.81% |
| 2026-08-13 | 1.8530 | -1.12% |
| 2026-08-12 | 1.8740 | -0.48% |
| 2026-08-11 | 1.8830 | -0.89% |
| 2026-08-10 | 1.9000 | 2.87% |
| 2026-08-07 | 1.8470 | -0.22% |
| 2026-08-06 | 1.8510 | -0.38% |
| 2026-08-05 | 1.8580 | 0.60% |
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基金全称
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浦银消费升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银基金
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基金经理
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林伟强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.0817亿份
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成立以来分红
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每份累计0.81元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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3.26%
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最近三月
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-9.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.74%
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最近两年
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16.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600189 | 泉阳泉 | 449,300.00 | 3,383,229.00 | 8.04 |
| 002847 | 盐津铺子 | 69,438.00 | 3,096,934.80 | 7.36 |
| 002832 | 比音勒芬 | 142,800.00 | 2,947,392.00 | 7.00 |
| 600499 | 科达制造 | 198,000.00 | 2,732,400.00 | 6.49 |
| 603889 | 新澳股份 | 531,080.00 | 2,713,818.80 | 6.45 |
| 601339 | 百隆东方 | 388,200.00 | 2,628,114.00 | 6.24 |
| 603162 | 海通发展 | 265,420.00 | 2,380,817.40 | 5.66 |
| 603345 | 安井食品 | 24,900.00 | 1,996,731.00 | 4.74 |
| 300677 | 英科医疗 | 49,460.00 | 1,937,348.20 | 4.60 |
| 605016 | 百龙创园 | 72,800.00 | 1,881,880.00 | 4.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,012,492.86 | 61.80 | 78.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,747,603.40 | 8.90 | 11.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,666,131.56 | 3.96 | 5.02 |
| 租赁和商务服务业 | 1,016,452.00 | 2.41 | 3.06 |
| 批发和零售业 | 728,322.00 | 1.73 | 2.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.80 | - | 22.32 | 42,094,108.18 |
| 2026-03-31 | 73.65 | - | 31.79 | 62,008,533.09 |
| 2025-12-31 | 80.22 | - | 16.79 | 75,567,620.85 |
| 2025-09-30 | 86.85 | - | 12.66 | 135,840,958.34 |
| 2025-06-30 | 89.26 | - | 10.61 | 166,526,700.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-10 | - | 林伟强 | 310 | -4.42 |
| 2020-12-03 | 2025-10-10 | 杨富麟 | 1772 | 10.81 |
| 2018-01-29 | 2021-01-29 | 杨岳斌 | 1096 | 63.57 |
| 2013-12-04 | 2018-01-29 | 吴勇 | 1517 | 68.80 |
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