浦银消费升级混合A(519125)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,270,544.69 |
8,466,896.66 |
1,652,325.08 |
-88,018,480.35 |
| 本期利润 |
-1,142,413.33 |
-25,538,127.07 |
-33,164,809.32 |
-52,590,142.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.31 |
-0.24 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.31 |
-16.90 |
-13.00 |
-7.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.78 |
-2.22 |
-12.78 |
0.16 |
| 期末可供分配利润 |
4,900,997.94 |
6,364,922.73 |
16,813,639.09 |
59,839,382.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.47 |
0.29 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
14,093,167.82 |
25,765,909.61 |
96,329,424.11 |
401,744,581.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.89 |
1.69 |
1.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
142.09 |
165.40 |
136.76 |
171.44 |
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