首页 >
基金>
浦银安盛新经济结构混合A(519126)
浦银安盛新经济结构混合A
(519126)
|
|
|
累计净值：3.2106
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 3.2106 | -2.94% |
| 2026-06-25 | 3.3077 | 4.33% |
| 2026-06-24 | 3.1705 | 2.81% |
| 2026-06-23 | 3.0839 | -3.35% |
| 2026-06-22 | 3.1907 | 1.62% |
| 2026-06-18 | 3.1399 | 3.63% |
| 2026-06-17 | 3.0300 | 4.59% |
| 2026-06-16 | 2.8971 | 2.45% |
|
基金全称
|
浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
浦银安盛基金
|
|
基金经理
|
凌亚亮 邹江渝
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.94亿元
|
份额规模
|
0.8199亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.25%
|
|
最近一月
|
19.18%
|
|
最近三月
|
33.82%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
62.47%
|
|
最近两年
|
87.43%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 74,500.00 | 15,049,000.00 | 7.43 |
| 300502 | 新易盛 | 28,400.00 | 12,576,656.00 | 6.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 73,500.00 | 11,080,860.00 | 5.47 |
| 000975 | 山金国际 | 315,000.00 | 9,349,200.00 | 4.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,300.00 | 9,281,383.00 | 4.58 |
| 600489 | 中金黄金 | 326,500.00 | 8,720,815.00 | 4.31 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 191,000.00 | 8,241,650.00 | 4.07 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 443,200.00 | 7,600,880.00 | 3.75 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 547,300.00 | 6,934,291.00 | 3.42 |
| 002782 | 可立克 | 307,600.00 | 6,465,752.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,603,051.35 | 62.51 | 69.95 |
| 采矿业 | 54,146,710.00 | 26.73 | 29.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 200,085.72 | 0.10 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,125.72 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.36 | - | 7.54 | 202,538,285.53 |
| 2025-12-31 | 90.14 | - | 9.78 | 245,789,882.23 |
| 2025-09-30 | 63.19 | - | 37.59 | 321,527,249.36 |
| 2025-06-30 | 70.87 | - | 31.22 | 290,820,687.53 |
| 2025-03-31 | 80.35 | - | 20.38 | 297,861,726.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-18 | - | 邹江渝 | 42 | 22.19 |
| 2025-11-07 | - | 凌亚亮 | 234 | 29.31 |
| 2018-11-01 | 2025-11-07 | 蒋佳良 | 2563 | 169.87 |
| 2014-07-28 | 2018-11-01 | 褚艳辉 | 1557 | -8.82 |
| 2014-05-20 | 2016-01-14 | 蒋建伟 | 604 | 19.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
