浦银安盛新经济结构混合A(519126)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛新经济结构混合A(519126)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	78,038,771.37	8,245,451.06	7,344,333.50	-28,886,609.20
利息合计	282,765.22	136,888.63	753,053.41	405,402.45
其中：存款利息收入	282,765.22	136,888.63	729,069.84	381,418.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	23,983.57	23,983.57
投资收益合计	77,109,647.51	6,855,159.56	3,450,825.54	-26,923,561.23
其中：股票投资收益	74,301,986.29	5,814,172.57	-629,756.20	-29,423,645.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,807,661.22	1,040,986.99	4,080,581.74	2,500,083.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	537,913.46	1,225,267.52	2,938,925.53	-2,398,690.28
其他收入	108,445.18	28,135.35	201,529.02	30,239.86
费用	4,361,218.46	2,201,838.55	5,544,590.97	2,989,416.70
管理人报酬	3,524,712.87	1,775,105.86	4,504,801.35	2,429,873.14
基金托管费	587,452.08	295,850.96	750,800.23	404,978.86
销售服务费	50,684.65	26,476.20	59,544.45	30,561.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,368.86	104,405.53	229,444.94	124,003.67
利润总额	73,677,552.91	6,043,612.51	1,799,742.53	-31,876,025.90

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