基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银盛世A(519127) |
净值：
1.8380
|
日增长率：
0.66%
|
累计净值：2.0380 | 2026-02-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 33,000.00 | 1,137,510.00 | 1.40 |
| 688041 | 海光信息 | 4,500.00 | 1,009,845.00 | 1.24 |
| 600938 | 中国海油 | 32,000.00 | 965,760.00 | 1.19 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,000.00 | 859,810.00 | 1.06 |
| 600036 | 招商银行 | 20,000.00 | 842,000.00 | 1.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 826,308.00 | 1.02 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 52,000.00 | 788,320.00 | 0.97 |
| 000975 | 山金国际 | 32,000.00 | 778,560.00 | 0.96 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 23,000.00 | 718,520.00 | 0.88 |
| 688521 | 芯原股份 | 5,000.00 | 684,850.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,301,889.00 | 11.45 | 46.87 |
| 采矿业 | 5,148,830.00 | 6.34 | 25.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,177,586.00 | 3.91 | 16.01 |
| 金融业 | 1,840,000.00 | 2.27 | 9.27 |
| 建筑业 | 376,500.00 | 0.46 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 24.43 | 64.02 | 7.88 | 81,215,393.39 |
| 2025-09-30 | 28.29 | 51.99 | 10.41 | 85,688,906.23 |
| 2025-06-30 | 25.06 | 62.22 | 9.40 | 94,156,263.87 |
| 2025-03-31 | 24.39 | 54.28 | 16.09 | 106,526,531.79 |
| 2024-12-31 | 23.71 | 57.74 | 14.33 | 109,367,063.82 |
微信公众号
证券之星APP
