浦银盛世A(519127)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,007,635.27 |
3,104,320.68 |
450,871.52 |
-2,175,905.97 |
| 本期利润 |
2,737,633.49 |
3,602,468.57 |
588,808.44 |
-1,565,401.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.11 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.51 |
6.30 |
0.95 |
-1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.68 |
6.85 |
0.90 |
-1.77 |
| 期末可供分配利润 |
15,950,717.24 |
15,715,718.36 |
15,225,253.94 |
18,190,157.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.55 |
0.46 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
48,024,837.25 |
50,722,183.58 |
55,135,313.91 |
66,853,759.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.78 |
1.68 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.38 |
95.29 |
84.42 |
82.78 |
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