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浦银月月盈A

(519128)

净值:
1.2380
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-01-26
  • 净值走势
曲线选择:
浦银月月盈A(519128)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-261.23800.00%
2021-01-251.2380-0.08%
2021-01-221.23900.08%
2021-01-211.23800.00%
2021-01-201.23800.00%
2021-01-151.23800.08%
2021-01-081.23700.49%
2020-12-311.23100.08%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.8193亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.2113亿元
最近分红 浦银月月盈A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1248/3806
最近一月 0.65% 867/3806
最近三月 1.06% 1192/3806
最近六月 1.48% 1258/3806
最近一年 2.82% 1307/3806
今年以来 0.57% 683/3806
成立以来 23.68% 787/3806
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行5.0042.250.14金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业42.250.14
其他30136.3299.86
浦银月月盈A(519128)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2542.9497.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21.300.82
其他各项资产31.351.21
浦银月月盈A(519128)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
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