浦银月月盈定期支付债券A(519128)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2021-01-26 |
1.2380 |
1.2380 |
| 2 |
2021-01-25 |
1.2380 |
1.2380 |
| 3 |
2021-01-22 |
1.2390 |
1.2390 |
| 4 |
2021-01-21 |
1.2380 |
1.2380 |
| 5 |
2021-01-20 |
1.2380 |
1.2380 |
| 6 |
2021-01-15 |
1.2380 |
1.2380 |
| 7 |
2021-01-08 |
1.2370 |
1.2370 |
| 8 |
2020-12-31 |
1.2310 |
1.2310 |
| 9 |
2020-12-25 |
1.2300 |
1.2300 |
| 10 |
2020-12-18 |
1.2280 |
1.2280 |
| 11 |
2020-12-11 |
1.2270 |
1.2270 |
| 12 |
2020-12-04 |
1.2260 |
1.2260 |
| 13 |
2020-11-27 |
1.2240 |
1.2240 |
| 14 |
2020-11-20 |
1.2230 |
1.2230 |
| 15 |
2020-11-13 |
1.2250 |
1.2250 |
| 16 |
2020-11-06 |
1.2260 |
1.2260 |
| 17 |
2020-10-30 |
1.2250 |
1.2250 |
| 18 |
2020-10-23 |
1.2250 |
1.2250 |
| 19 |
2020-10-16 |
1.2240 |
1.2240 |
| 20 |
2020-10-09 |
1.2230 |
1.2230 |
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