海富新内A

(519130)

净值:
1.1930
日增长率:
0.08%
累计净值:1.6350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
海富新内A(519130)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-111.19300.08%
2019-12-101.19200.00%
2019-12-091.19200.08%
2019-12-061.19100.25%
2019-12-051.18800.08%
2019-12-041.18700.00%
2019-12-031.18700.17%
2019-12-021.18500.08%
基金公司 海富通基金 基金经理 杜晓海 谈云飞 张靖爽
销售机构 查看详情 发行份额 6.1250亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.9319亿元
最近分红 海富新内A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.42% 752/3145
最近一月 0.60% 1375/3145
最近三月 2.25% 2234/3145
最近六月 4.95% 2015/3145
最近一年 10.19% 1954/3145
今年以来 9.99% 2196/3145
成立以来 66.17% 582/3145
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000786北新建材10.99174.080.9611.84%1.24%9.98%制造业
600068葛洲坝8.2792.930.510.87%-0.57%-1.94%建筑业
002027分众传媒7.0496.930.53-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
600887伊利股份6.04130.400.728.61%21.84%28.03%制造业
601098中南传媒5.90110.020.61-0.43%-5.82%-4.03%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6127.965.14
金融业2937.132.46
房地产业865.890.73
建筑业731.530.61
批发和零售业538.190.45
其他108082.5390.61
海富新内A(519130)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12578.6610.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券72201.2658.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产27148.0922.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9126.347.45
其他各项资产1461.521.19
海富新内A(519130)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-22至今杜晓海3151.832.98
2015-04-292016-06-22陈甄璞4204.34-10.85
2015-04-29至今谈云飞7356.26-7.93
2014-12-122016-02-25顾晓飞44022.8014.26
2014-11-272014-12-17宋争林2012.706.01
现任基金经理:杜晓海 谈云飞 张靖爽