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海富通新内需混合A(519130)
海富通新内需混合A
(519130)
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累计净值：1.5919
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.1499 | -0.25% |
| 2025-12-26 | 1.1528 | 0.10% |
| 2025-12-25 | 1.1516 | 0.03% |
| 2025-12-24 | 1.1512 | -0.14% |
| 2025-12-23 | 1.1528 | 0.17% |
| 2025-12-22 | 1.1508 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 1.1508 | 0.15% |
| 2025-12-18 | 1.1491 | 0.25% |
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基金全称
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海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0357亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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0.10%
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最近三月
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-0.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.89%
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最近两年
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4.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002244 | 滨江集团 | 57,300.00 | 719,115.00 | 5.09 |
| 002001 | 新和成 | 25,100.00 | 598,133.00 | 4.23 |
| 601336 | 新华保险 | 9,400.00 | 574,904.00 | 4.07 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,500.00 | 485,025.00 | 3.43 |
| 000333 | 美的集团 | 6,600.00 | 479,556.00 | 3.39 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,600.00 | 474,912.00 | 3.36 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 15,900.00 | 470,322.00 | 3.33 |
| 600901 | 江苏金租 | 73,100.00 | 414,477.00 | 2.93 |
| 601009 | 南京银行 | 37,900.00 | 414,247.00 | 2.93 |
| 002142 | 宁波银行 | 15,100.00 | 399,093.00 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,518,274.00 | 39.03 | 45.57 |
| 金融业 | 4,047,626.00 | 28.63 | 33.42 |
| 房地产业 | 1,220,765.00 | 8.63 | 10.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 571,986.64 | 4.05 | 4.72 |
| 采矿业 | 470,322.00 | 3.33 | 3.88 |
| 批发和零售业 | 236,835.00 | 1.67 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,812.00 | 0.32 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.65 | 9.97 | 2.36 | 14,140,150.25 |
| 2025-06-30 | 90.36 | 6.27 | 2.51 | 14,461,580.80 |
| 2025-03-31 | 77.17 | 6.03 | 11.53 | 15,106,359.92 |
| 2024-12-31 | 78.21 | 5.86 | 18.58 | 15,512,486.90 |
| 2024-09-30 | 61.81 | - | 38.89 | 17,110,059.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-14 | - | 陶敏 | 443 | 7.29 |
| 2022-12-02 | 2024-10-14 | 杨宁嘉 | 682 | -20.39 |
| 2022-08-09 | 2023-08-31 | 陈林海 | 387 | -13.38 |
| 2020-10-29 | 2022-08-09 | 朱斌全 | 649 | 5.29 |
| 2019-05-09 | 2022-12-01 | 张靖爽 | 1302 | 19.51 |
| 2016-06-22 | 2020-10-23 | 杜晓海 | 1584 | 31.42 |
| 2015-04-29 | 2020-01-02 | 谈云飞 | 1709 | 25.25 |
| 2015-04-29 | 2016-06-22 | 陈甄璞 | 420 | 4.20 |
| 2014-12-12 | 2016-02-25 | 顾晓飞 | 440 | 21.42 |
| 2014-11-27 | 2014-12-17 | 宋争林 | 20 | 12.70 |
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