海富通新内需混合A(519130)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
173,567.25 |
224,998.79 |
97,207.67 |
-2,115,955.57 |
| 本期利润 |
-2,454.20 |
298,597.09 |
126,693.28 |
-1,949,373.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.08 |
0.03 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.07 |
7.10 |
2.96 |
-18.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.37 |
7.15 |
3.00 |
-2.62 |
| 期末可供分配利润 |
415,999.79 |
511,711.92 |
392,743.88 |
298,038.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.15 |
0.10 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
3,293,313.97 |
3,947,277.45 |
4,155,378.07 |
4,425,520.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.15 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.77 |
61.37 |
55.12 |
50.60 |
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