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海富通瑞丰债券型(519136)
海富通瑞丰债券型
(519136)
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累计净值：1.3421
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.2569 | -0.12% |
| 2025-12-26 | 1.2584 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 1.2583 | 0.02% |
| 2025-12-24 | 1.2581 | 0.03% |
| 2025-12-23 | 1.2577 | 0.05% |
| 2025-12-22 | 1.2571 | -0.02% |
| 2025-12-19 | 1.2574 | 0.07% |
| 2025-12-18 | 1.2565 | 0.04% |
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基金全称
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海富通瑞丰债券型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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刘田 陶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.59亿元
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份额规模
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2.0336亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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0.06%
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最近三月
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0.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.47%
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最近两年
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6.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000921 | 海信家电 | 5,200.00 | 135,408.00 | 0.05 |
| 000708 | 中信特钢 | 9,900.00 | 134,838.00 | 0.05 |
| 600901 | 江苏金租 | 23,700.00 | 134,379.00 | 0.05 |
| 600064 | 南京高科 | 15,800.00 | 127,348.00 | 0.05 |
| 600750 | 江中药业 | 5,800.00 | 127,194.00 | 0.05 |
| 603025 | 大豪科技 | 7,500.00 | 126,975.00 | 0.05 |
| 600582 | 天地科技 | 21,300.00 | 126,309.00 | 0.05 |
| 300770 | 新媒股份 | 2,600.00 | 123,760.00 | 0.05 |
| 000333 | 美的集团 | 1,700.00 | 123,522.00 | 0.05 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,500.00 | 122,760.00 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,831,534.00 | 0.71 | 74.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238,144.00 | 0.09 | 9.71 |
| 金融业 | 134,379.00 | 0.05 | 5.48 |
| 房地产业 | 127,348.00 | 0.05 | 5.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 121,800.00 | 0.05 | 4.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.95 | 123.73 | 0.23 | 259,251,553.48 |
| 2025-06-30 | - | 113.11 | 0.15 | 261,078,755.29 |
| 2025-03-31 | - | 112.98 | 0.17 | 256,039,439.61 |
| 2024-12-31 | - | 108.73 | 0.07 | 270,225,896.99 |
| 2024-09-30 | - | 109.21 | 0.20 | 253,502,554.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-13 | - | 陶敏 | 352 | 1.33 |
| 2020-07-06 | - | 刘田 | 2004 | 19.33 |
| 2019-10-15 | 2020-11-17 | 夏妍妍 | 399 | 3.26 |
| 2016-08-15 | 2019-10-15 | 陈轶平 | 1156 | 9.64 |
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