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海富通瑞丰债券型(519136)
海富通瑞丰债券型
(519136)
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累计净值：1.3582
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2730 | 0.03% |
| 2026-05-12 | 1.2726 | -0.02% |
| 2026-05-11 | 1.2728 | 0.02% |
| 2026-05-08 | 1.2725 | 0.04% |
| 2026-05-07 | 1.2720 | -0.01% |
| 2026-05-06 | 1.2721 | -0.02% |
| 2026-04-30 | 1.2723 | -0.06% |
| 2026-04-29 | 1.2731 | 0.12% |
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基金全称
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海富通瑞丰债券型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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刘田 陶敏
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.57亿元
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份额规模
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2.0250亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.18%
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最近三月
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0.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.09%
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最近两年
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5.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600901 | 江苏金租 | 58,500.00 | 393,120.00 | 0.15 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 6,900.00 | 391,092.00 | 0.15 |
| 002032 | 苏泊尔 | 8,900.00 | 390,265.00 | 0.15 |
| 000513 | 丽珠集团 | 11,400.00 | 387,714.00 | 0.15 |
| 000333 | 美的集团 | 5,000.00 | 381,750.00 | 0.15 |
| 600803 | 新奥股份 | 17,200.00 | 381,496.00 | 0.15 |
| 000902 | 新洋丰 | 23,500.00 | 368,480.00 | 0.14 |
| 002056 | 横店东磁 | 19,100.00 | 355,260.00 | 0.14 |
| 600004 | 白云机场 | 39,400.00 | 353,418.00 | 0.14 |
| 300628 | 亿联网络 | 10,500.00 | 343,770.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,376,951.00 | 3.65 | 64.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 896,922.00 | 0.35 | 6.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 893,614.00 | 0.35 | 6.12 |
| 采矿业 | 675,927.00 | 0.26 | 4.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 646,765.00 | 0.25 | 4.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 629,378.00 | 0.25 | 4.31 |
| 金融业 | 620,240.00 | 0.24 | 4.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 490,021.00 | 0.19 | 3.36 |
| 建筑业 | 241,192.00 | 0.09 | 1.65 |
| 批发和零售业 | 119,350.00 | 0.05 | 0.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.68 | 94.21 | 0.13 | 256,787,317.59 |
| 2025-12-31 | 4.33 | 123.11 | 0.23 | 254,699,119.65 |
| 2025-09-30 | 0.95 | 123.73 | 0.23 | 259,251,553.48 |
| 2025-06-30 | - | 113.11 | 0.15 | 261,078,755.29 |
| 2025-03-31 | - | 112.98 | 0.17 | 256,039,439.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-13 | - | 陶敏 | 487 | 2.63 |
| 2020-07-06 | - | 刘田 | 2139 | 20.85 |
| 2019-10-15 | 2020-11-17 | 夏妍妍 | 399 | 3.26 |
| 2016-08-15 | 2019-10-15 | 陈轶平 | 1156 | 9.64 |
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