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海富通瑞丰债券型(519136)
海富通瑞丰债券型
(519136)
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累计净值：1.3511
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2659 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 1.2656 | 0.02% |
| 2026-02-04 | 1.2653 | 0.08% |
| 2026-02-03 | 1.2643 | 0.07% |
| 2026-02-02 | 1.2634 | -0.19% |
| 2026-01-30 | 1.2658 | -0.08% |
| 2026-01-29 | 1.2668 | 0.08% |
| 2026-01-28 | 1.2658 | 0.06% |
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基金全称
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海富通瑞丰债券型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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刘田 陶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.55亿元
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份额规模
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2.0262亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.62%
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最近三月
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0.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.86%
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最近两年
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6.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002736 | 国信证券 | 26,500.00 | 347,680.00 | 0.14 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,700.00 | 313,794.00 | 0.12 |
| 601318 | 中国平安 | 4,200.00 | 287,280.00 | 0.11 |
| 300866 | 安克创新 | 2,300.00 | 263,097.00 | 0.10 |
| 300628 | 亿联网络 | 7,200.00 | 256,680.00 | 0.10 |
| 300124 | 汇川技术 | 3,400.00 | 256,122.00 | 0.10 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 14,400.00 | 254,736.00 | 0.10 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5,100.00 | 250,308.00 | 0.10 |
| 605305 | 中际联合 | 6,000.00 | 249,960.00 | 0.10 |
| 600461 | 洪城环境 | 26,900.00 | 249,363.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,682,562.00 | 3.02 | 69.66 |
| 金融业 | 1,022,874.00 | 0.40 | 9.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 609,744.00 | 0.24 | 5.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 369,300.00 | 0.14 | 3.35 |
| 采矿业 | 256,240.00 | 0.10 | 2.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 249,363.00 | 0.10 | 2.26 |
| 建筑业 | 249,039.00 | 0.10 | 2.26 |
| 批发和零售业 | 243,166.00 | 0.10 | 2.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 229,014.00 | 0.09 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,832.00 | 0.05 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.33 | 123.11 | 0.23 | 254,699,119.65 |
| 2025-09-30 | 0.95 | 123.73 | 0.23 | 259,251,553.48 |
| 2025-06-30 | - | 113.11 | 0.15 | 261,078,755.29 |
| 2025-03-31 | - | 112.98 | 0.17 | 256,039,439.61 |
| 2024-12-31 | - | 108.73 | 0.07 | 270,225,896.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-13 | - | 陶敏 | 391 | 2.06 |
| 2020-07-06 | - | 刘田 | 2043 | 20.18 |
| 2019-10-15 | 2020-11-17 | 夏妍妍 | 399 | 3.26 |
| 2016-08-15 | 2019-10-15 | 陈轶平 | 1156 | 9.64 |
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