海富通瑞丰债券型(519136)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通瑞丰债券型(519136)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,558,639.79	3,410,612.03	14,042,765.47	6,063,281.29
利息合计	27,834.04	21,043.67	16,905.60	5,399.15
其中：存款利息收入	11,608.86	6,283.38	8,603.69	5,031.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,225.18	14,760.29	8,301.91	368.15
投资收益合计	8,710,665.77	4,227,426.09	10,358,838.58	4,824,027.13
其中：股票投资收益	-87,822.00	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,769,006.13	4,227,426.09	10,358,838.58	4,824,027.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,481.64	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,182,667.69	-840,513.37	3,666,926.71	1,233,852.88
其他收入	2,807.67	2,655.64	94.58	2.13
费用	1,953,392.13	812,536.39	1,976,247.14	1,034,239.94
管理人报酬	781,958.36	391,510.42	761,719.14	375,633.39
基金托管费	260,652.80	130,503.46	253,906.29	125,211.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	704,046.15	187,631.56	745,922.72	423,465.33
其中：卖出回购金融资产支出	704,046.15	187,631.56	745,922.72	423,465.33
其他费用	196,500.00	97,943.16	197,200.00	100,649.24
利润总额	3,605,247.66	2,598,075.64	12,066,518.33	5,029,041.35

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