海富通瑞福债券

(519137)

净值:
1.0193
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0543 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
海富通瑞福债券(519137)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-141.01930.00%
2020-01-131.01930.08%
2020-01-101.01850.06%
2019-12-311.01630.03%
2019-12-301.01600.03%
2019-12-271.01570.14%
2019-12-261.01430.04%
2019-12-251.01390.03%
基金公司 海富通基金 基金经理 张靖爽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1000% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0762亿元
最近分红 海富通瑞福债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 888/2932
最近一月 0.21% 535/2932
最近三月 1.02% 552/2932
最近六月 -1.39% 2366/2932
最近一年 -0.05% 1960/2932
今年以来 -1.97% 2731/2932
成立以来 3.90% 1930/2932
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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海富通瑞福债券(519137)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37246.1590.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2594.256.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计274.710.67
其他各项资产1000.062.43
海富通瑞福债券(519137)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张靖爽