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海富通瑞福债券

(519137)

净值:
1.0519
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0869 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-30
  • 净值走势
曲线选择:
海富通瑞福债券(519137)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-301.05190.03%
2020-10-291.05160.01%
2020-10-281.0515-0.02%
2020-10-271.05170.04%
2020-10-261.05130.04%
2020-10-231.05090.00%
2020-10-221.05090.03%
2020-10-211.05060.03%
    暂无信息!
基金公司 海富通基金 基金经理 张靖爽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1000% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1517亿元
最近分红 海富通瑞福债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1784/3695
最近一月 0.25% 2581/3695
最近三月 0.55% 1423/3695
最近六月 -0.31% 1464/3695
最近一年 4.75% 681/3695
今年以来 3.47% 745/3695
成立以来 8.71% 1783/3695
基金简称 单位净值 日增长率
海富通沪港深混合1.71461.67%
海富通聚优精选混合FOF1.47351.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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海富通瑞福债券(519137)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37309.2791.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2403.025.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计309.960.76
其他各项资产599.671.48
海富通瑞福债券(519137)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张靖爽
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