首页 > 基金> 海富通瑞福债券A(519137)
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海富通瑞福债券A

(519137)
净值：
1.2150
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3071 2026-08-14
  • 净值走势
海富通瑞福债券A(519137)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.21500.02%
2026-08-131.21480.05%
2026-08-121.21420.00%
2026-08-111.2142-0.02%
2026-08-101.21440.04%
2026-08-071.21390.04%
2026-08-061.21340.01%
2026-08-051.21330.01%
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基金情况

基金全称 海富通瑞福债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 张靖爽 肖哲浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.34亿元 份额规模 25.0574亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.31%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.45%
最近两年 5.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-109.760.773,963,810,376.65
2026-03-31-107.310.953,104,701,746.21
2025-12-31-84.521.942,134,072,714.29
2025-09-30-98.972.152,142,019,182.82
2025-06-30-110.811.203,601,126,010.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-12-肖哲浩1841.60
2017-08-18-张靖爽328432.34
2023-01-182026-01-13方昆明109110.97
2017-07-282019-09-16陈轶平7803.58
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