海富通瑞福债券A(519137)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,942,504.02 |
45,318,832.64 |
149,312,629.91 |
79,561,256.93 |
| 本期利润 |
33,381,851.36 |
28,436,197.64 |
177,852,394.66 |
104,358,281.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
0.94 |
4.40 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.50 |
1.10 |
4.98 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
255,376,652.18 |
384,771,810.04 |
424,324,964.35 |
412,486,797.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,729,575,629.52 |
2,761,035,483.04 |
3,365,232,168.03 |
3,685,351,037.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.19 |
1.17 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.19 |
26.68 |
25.31 |
22.48 |
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