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新华行业灵活配置混合C(519157)
新华行业灵活配置混合C
(519157)
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累计净值：1.2303
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.8691 | -1.17% |
| 2025-11-13 | 0.8794 | 0.66% |
| 2025-11-12 | 0.8736 | -0.51% |
| 2025-11-11 | 0.8781 | -0.20% |
| 2025-11-10 | 0.8799 | 0.20% |
| 2025-11-07 | 0.8781 | 0.31% |
| 2025-11-06 | 0.8754 | 1.09% |
| 2025-11-05 | 0.8660 | 0.59% |
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基金全称
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新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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张大江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0266亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.02%
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最近一月
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1.07%
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最近三月
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-0.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.31%
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最近两年
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-19.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601877 | 正泰电器 | 279,200.00 | 8,574,232.00 | 3.35 |
| 300770 | 新媒股份 | 169,300.00 | 8,058,680.00 | 3.15 |
| 002091 | 江苏国泰 | 877,700.00 | 8,022,178.00 | 3.13 |
| 600064 | 南京高科 | 978,900.00 | 7,889,934.00 | 3.08 |
| 600036 | 招商银行 | 189,700.00 | 7,665,777.00 | 2.99 |
| 603173 | 福斯达 | 152,100.00 | 7,656,714.00 | 2.99 |
| 002233 | 塔牌集团 | 739,100.00 | 6,474,516.00 | 2.53 |
| 603508 | 思维列控 | 163,300.00 | 5,470,550.00 | 2.14 |
| 002807 | 江阴银行 | 1,113,700.00 | 4,955,965.00 | 1.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 149,400.00 | 4,398,336.00 | 1.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,025,202.85 | 48.82 | 52.58 |
| 金融业 | 28,642,184.00 | 11.18 | 12.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,277,173.20 | 7.14 | 7.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,656,140.00 | 5.72 | 6.16 |
| 批发和零售业 | 14,631,951.00 | 5.71 | 6.15 |
| 采矿业 | 14,601,953.00 | 5.70 | 6.14 |
| 房地产业 | 7,889,934.00 | 3.08 | 3.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,299,994.00 | 2.46 | 2.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,196,022.02 | 2.03 | 2.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,301,604.70 | 0.51 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 1,274,292.00 | 0.50 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.85 | - | 8.75 | 256,106,497.59 |
| 2025-06-30 | 90.50 | - | 10.36 | 279,216,872.78 |
| 2025-03-31 | 93.29 | 5.35 | 3.94 | 267,653,661.49 |
| 2024-12-31 | 88.99 | 6.01 | 2.29 | 337,112,256.56 |
| 2024-09-30 | 89.65 | 5.33 | 5.72 | 378,153,863.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-12 | - | 张大江 | 585 | -4.61 |
| 2020-10-14 | 2021-05-27 | 申峰旗 | 225 | -7.37 |
| 2020-05-26 | 2024-12-27 | 赵强 | 1676 | -31.90 |
| 2019-09-27 | 2020-10-12 | 钟俊 | 381 | 65.41 |
| 2018-05-17 | 2020-05-22 | 崔建波 | 736 | 9.72 |
| 2015-08-01 | 2017-07-06 | 李会忠 | 705 | 40.40 |
| 2015-08-01 | 2018-05-28 | 栾江伟 | 1031 | 38.10 |
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