新华行业灵活配置混合C(519157)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,457,537.64 |
73,559.98 |
-54,908.62 |
-2,373,884.88 |
| 本期利润 |
2,965,156.51 |
203,004.44 |
53,987.07 |
-1,185,415.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.07 |
0.02 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.42 |
8.09 |
2.07 |
-25.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.15 |
5.60 |
3.28 |
-19.40 |
| 期末可供分配利润 |
-336,020.06 |
-2,661,396.54 |
-766,182.93 |
-1,024,495.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.24 |
-0.28 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
5,654,567.19 |
9,689,433.51 |
2,340,461.68 |
3,187,031.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
0.87 |
0.85 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.78 |
9.08 |
6.68 |
3.29 |
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