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浦银安盛增长动力混合A(519170)
浦银安盛增长动力混合A
(519170)
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累计净值：0.9271
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 0.9271 | -0.31% |
| 2026-08-10 | 0.9300 | 2.82% |
| 2026-08-07 | 0.9045 | 0.31% |
| 2026-08-06 | 0.9017 | 0.73% |
| 2026-08-05 | 0.8952 | -0.03% |
| 2026-08-04 | 0.8955 | 0.81% |
| 2026-08-03 | 0.8883 | 2.68% |
| 2026-07-31 | 0.8651 | 1.90% |
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基金全称
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浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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宋施怡 江峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.60亿元
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份额规模
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5.4571亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.53%
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最近一月
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8.10%
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最近三月
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-12.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.07%
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最近两年
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32.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603860 | 中公高科 | 327,800.00 | 7,929,482.00 | 1.22 |
| 688067 | 爱威科技 | 371,921.00 | 7,494,208.15 | 1.15 |
| 301163 | 宏德股份 | 330,800.00 | 7,337,144.00 | 1.13 |
| 600697 | 欧亚集团 | 720,000.00 | 6,998,400.00 | 1.08 |
| 003003 | 天元股份 | 690,400.00 | 6,869,480.00 | 1.06 |
| 600778 | 友好集团 | 1,400,000.00 | 6,846,000.00 | 1.05 |
| 001205 | 盛航股份 | 500,000.00 | 6,840,000.00 | 1.05 |
| 301131 | 聚赛龙 | 210,200.00 | 6,753,726.00 | 1.04 |
| 603029 | 天鹅股份 | 480,000.00 | 6,748,800.00 | 1.04 |
| 002873 | 新天药业 | 900,000.00 | 6,588,000.00 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 311,806,013.95 | 48.00 | 64.72 |
| 批发和零售业 | 53,422,690.00 | 8.22 | 11.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,003,453.60 | 4.00 | 5.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,876,861.46 | 2.14 | 2.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,877,539.00 | 1.67 | 2.26 |
| 房地产业 | 10,275,893.00 | 1.58 | 2.13 |
| 教育 | 9,613,904.00 | 1.48 | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,145,050.00 | 1.41 | 1.90 |
| 住宿和餐饮业 | 8,122,528.00 | 1.25 | 1.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,797,000.00 | 0.89 | 1.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,909,652.56 | 0.76 | 1.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,691,300.00 | 0.72 | 0.97 |
| 建筑业 | 4,409,502.00 | 0.68 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 4,318,008.00 | 0.66 | 0.90 |
| 卫生和社会工作 | 2,405,788.00 | 0.37 | 0.50 |
| 金融业 | 2,121,000.00 | 0.33 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 74.16 | - | 24.72 | 649,630,112.65 |
| 2026-03-31 | 77.24 | - | 23.56 | 680,353,437.08 |
| 2025-12-31 | 73.74 | - | 25.90 | 583,856,780.25 |
| 2025-09-30 | 86.10 | - | 16.73 | 650,440,756.08 |
| 2025-06-30 | 92.96 | - | 7.17 | 534,178,657.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-22 | - | 江峰 | 113 | -8.06 |
| 2025-10-24 | - | 宋施怡 | 293 | 1.12 |
| 2023-03-03 | 2025-10-24 | 杨富麟 | 966 | -4.46 |
| 2021-07-26 | 2023-03-03 | 吴勇 | 585 | -27.36 |
| 2020-07-13 | 2021-07-26 | 陈蔚丰 | 378 | 37.75 |
| 2015-03-12 | 2020-07-13 | 蒋建伟 | 1950 | -4.10 |
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