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浦银安盛增长动力混合A(519170)
浦银安盛增长动力混合A
(519170)
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累计净值：0.8449
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.8449 | -1.72% |
| 2026-06-25 | 0.8597 | -1.78% |
| 2026-06-24 | 0.8753 | -2.59% |
| 2026-06-23 | 0.8986 | 1.19% |
| 2026-06-22 | 0.8880 | 0.77% |
| 2026-06-18 | 0.8812 | -0.28% |
| 2026-06-17 | 0.8837 | -1.65% |
| 2026-06-16 | 0.8985 | 0.01% |
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基金全称
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浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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宋施怡 江峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.66亿元
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份额规模
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5.8223亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.12%
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最近一月
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-13.25%
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最近三月
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-11.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.32%
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最近两年
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14.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688113 | 联测科技 | 120,201.00 | 4,513,547.55 | 0.66 |
| 688329 | 艾隆科技 | 184,055.00 | 4,411,798.35 | 0.65 |
| 600051 | 宁波联合 | 542,100.00 | 4,185,012.00 | 0.62 |
| 603126 | 中材节能 | 568,800.00 | 4,129,488.00 | 0.61 |
| 300923 | 研奥股份 | 146,200.00 | 4,051,202.00 | 0.60 |
| 603390 | 通达电气 | 344,100.00 | 3,974,355.00 | 0.58 |
| 002687 | 乔治白 | 801,400.00 | 3,966,930.00 | 0.58 |
| 301198 | 喜悦智行 | 280,400.00 | 3,945,228.00 | 0.58 |
| 688045 | 必易微 | 92,928.00 | 3,942,005.76 | 0.58 |
| 603282 | 亚光股份 | 188,500.00 | 3,932,110.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 397,131,277.15 | 58.37 | 75.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,458,627.48 | 4.48 | 5.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,531,372.50 | 3.31 | 4.29 |
| 批发和零售业 | 20,125,450.00 | 2.96 | 3.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,582,275.11 | 1.85 | 2.39 |
| 房地产业 | 8,145,124.00 | 1.20 | 1.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,322,890.00 | 1.08 | 1.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,538,111.66 | 0.96 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,687,740.00 | 0.84 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 4,352,547.00 | 0.64 | 0.83 |
| 建筑业 | 3,687,552.00 | 0.54 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 3,155,790.00 | 0.46 | 0.60 |
| 金融业 | 2,817,801.00 | 0.41 | 0.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 658,264.00 | 0.10 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 300,483.00 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.24 | - | 23.56 | 680,353,437.08 |
| 2025-12-31 | 73.74 | - | 25.90 | 583,856,780.25 |
| 2025-09-30 | 86.10 | - | 16.73 | 650,440,756.08 |
| 2025-06-30 | 92.96 | - | 7.17 | 534,178,657.43 |
| 2025-03-31 | 90.44 | - | 9.71 | 559,434,582.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-22 | - | 江峰 | 68 | -16.21 |
| 2025-10-24 | - | 宋施怡 | 248 | -7.84 |
| 2023-03-03 | 2025-10-24 | 杨富麟 | 966 | -4.46 |
| 2021-07-26 | 2023-03-03 | 吴勇 | 585 | -27.36 |
| 2020-07-13 | 2021-07-26 | 陈蔚丰 | 378 | 37.75 |
| 2015-03-12 | 2020-07-13 | 蒋建伟 | 1950 | -4.10 |
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