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浦银安盛增长动力混合A(519170)
浦银安盛增长动力混合A
(519170)
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累计净值：1.0054
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0054 | 0.39% |
| 2026-02-05 | 1.0015 | -0.07% |
| 2026-02-04 | 1.0022 | 0.24% |
| 2026-02-03 | 0.9998 | 1.28% |
| 2026-02-02 | 0.9872 | -0.99% |
| 2026-01-30 | 0.9971 | 1.32% |
| 2026-01-29 | 0.9841 | -0.49% |
| 2026-01-28 | 0.9889 | -1.10% |
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基金全称
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浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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宋施怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.73亿元
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份额规模
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6.2250亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.83%
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最近一月
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7.96%
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最近三月
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9.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.65%
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最近两年
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46.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002767 | 先锋电子 | 222,100.00 | 5,088,311.00 | 0.87 |
| 300717 | 华信新材 | 243,000.00 | 4,626,720.00 | 0.79 |
| 603808 | 歌力思 | 530,700.00 | 4,521,564.00 | 0.77 |
| 605567 | 春雪食品 | 410,500.00 | 4,515,500.00 | 0.77 |
| 001366 | 播恩集团 | 332,900.00 | 4,450,873.00 | 0.76 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 235,200.00 | 4,419,408.00 | 0.76 |
| 688329 | 艾隆科技 | 204,558.00 | 4,355,039.82 | 0.75 |
| 300707 | 威唐工业 | 260,500.00 | 4,285,225.00 | 0.73 |
| 603836 | 海程邦达 | 310,100.00 | 4,266,976.00 | 0.73 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 105,221.00 | 4,214,101.05 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,706,942.80 | 50.30 | 68.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,054,650.44 | 6.69 | 9.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,786,870.94 | 4.76 | 6.45 |
| 批发和零售业 | 22,780,002.90 | 3.90 | 5.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,308,203.25 | 2.28 | 3.09 |
| 租赁和商务服务业 | 8,171,980.00 | 1.40 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,820,460.00 | 1.00 | 1.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,586,981.00 | 0.96 | 1.30 |
| 房地产业 | 5,263,930.00 | 0.90 | 1.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,609,980.00 | 0.62 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 3,150,972.00 | 0.54 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,320,500.00 | 0.40 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 73.74 | - | 25.90 | 583,856,780.25 |
| 2025-09-30 | 86.10 | - | 16.73 | 650,440,756.08 |
| 2025-06-30 | 92.96 | - | 7.17 | 534,178,657.43 |
| 2025-03-31 | 90.44 | - | 9.71 | 559,434,582.87 |
| 2024-12-31 | 81.94 | - | 9.42 | 575,595,506.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-24 | - | 宋施怡 | 108 | 9.66 |
| 2023-03-03 | 2025-10-24 | 杨富麟 | 966 | -4.46 |
| 2021-07-26 | 2023-03-03 | 吴勇 | 585 | -27.36 |
| 2020-07-13 | 2021-07-26 | 陈蔚丰 | 378 | 37.75 |
| 2015-03-12 | 2020-07-13 | 蒋建伟 | 1950 | -4.10 |
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