浦银增长动力混合A(519170)利润分配表-基金频道-证券之星

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浦银增长动力混合A(519170)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-70,990,961.51	80,794,084.56	-21,369,403.58	-23,905,364.59
利息合计	287,929.82	281,920.83	100,796.64	444,545.88
其中：存款利息收入	287,929.82	278,730.47	100,796.64	444,545.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,190.36	-	-
投资收益合计	65,653,668.18	117,205,929.35	-33,019,217.21	-18,324,400.17
其中：股票投资收益	62,300,444.24	115,165,460.21	-34,617,002.20	-24,853,116.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	202,491.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,353,223.94	2,040,469.14	1,597,784.99	6,326,224.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-137,695,823.76	-36,763,134.67	11,521,091.45	-6,090,757.71
其他收入	763,264.25	69,369.05	27,925.54	65,247.41
费用	5,052,413.00	8,277,025.00	3,972,892.46	7,932,211.60
管理人报酬	4,057,241.06	6,900,086.01	3,309,220.87	6,592,068.55
基金托管费	676,206.82	1,150,014.38	551,536.82	1,098,678.03
销售服务费	215,163.76	18,369.53	8,602.21	18,315.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,801.36	208,555.00	103,532.56	223,150.00
利润总额	-76,043,374.51	72,517,059.56	-25,342,296.04	-31,837,576.19

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