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浦银安盛睿智精选混合A(519172)
浦银安盛睿智精选混合A
(519172)
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累计净值：2.9260
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.9260 | 2.13% |
| 2026-05-12 | 2.8650 | 0.07% |
| 2026-05-11 | 2.8630 | 4.18% |
| 2026-05-08 | 2.7480 | -3.21% |
| 2026-05-07 | 2.8390 | 1.87% |
| 2026-05-06 | 2.7870 | 5.57% |
| 2026-04-30 | 2.6400 | 5.68% |
| 2026-04-29 | 2.4980 | 0.89% |
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基金全称
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浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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秦闻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.1206亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.99%
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最近一月
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29.76%
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最近三月
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32.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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104.33%
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最近两年
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119.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 16,000.00 | 3,364,160.00 | 8.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,200.00 | 3,145,600.00 | 7.91 |
| 002371 | 北方华创 | 6,000.00 | 2,682,000.00 | 6.75 |
| 688347 | 华虹公司 | 24,829.00 | 2,629,391.10 | 6.61 |
| 688012 | 中微公司 | 7,686.00 | 2,354,836.68 | 5.92 |
| 001309 | 德明利 | 6,000.00 | 2,280,600.00 | 5.74 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,100.00 | 2,257,000.00 | 5.68 |
| 688802 | 沐曦股份 | 3,200.00 | 1,926,400.00 | 4.85 |
| 688525 | 佰维存储 | 8,900.00 | 1,886,711.00 | 4.75 |
| 688702 | 盛科通信 | 11,300.00 | 1,885,744.00 | 4.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,360,524.78 | 71.33 | 78.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,911,426.60 | 19.90 | 21.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.23 | - | 9.18 | 39,760,075.16 |
| 2025-12-31 | 92.53 | - | 7.94 | 38,041,892.58 |
| 2025-09-30 | 92.68 | 0.84 | 6.80 | 35,903,894.42 |
| 2025-06-30 | 92.54 | - | 7.61 | 26,661,607.04 |
| 2025-03-31 | 86.50 | - | 13.78 | 28,078,559.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-30 | - | 秦闻 | 1962 | 67.20 |
| 2018-01-29 | 2021-01-29 | 杨岳斌 | 1096 | 67.69 |
| 2016-02-03 | 2018-01-29 | 吴勇 | 726 | 13.60 |
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