浦银安盛睿智精选混合A(519172)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
3.5270 |
3.5270 |
| 2 |
2026-07-23 |
3.5220 |
3.5220 |
| 3 |
2026-07-22 |
3.6610 |
3.6610 |
| 4 |
2026-07-21 |
3.6610 |
3.6610 |
| 5 |
2026-07-20 |
3.3100 |
3.3100 |
| 6 |
2026-07-17 |
3.3090 |
3.3090 |
| 7 |
2026-07-16 |
3.4840 |
3.4840 |
| 8 |
2026-07-15 |
3.6250 |
3.6250 |
| 9 |
2026-07-14 |
3.7860 |
3.7860 |
| 10 |
2026-07-13 |
3.8020 |
3.8020 |
| 11 |
2026-07-10 |
3.9300 |
3.9300 |
| 12 |
2026-07-09 |
4.1950 |
4.1950 |
| 13 |
2026-07-08 |
3.8700 |
3.8700 |
| 14 |
2026-07-07 |
3.7570 |
3.7570 |
| 15 |
2026-07-06 |
3.7140 |
3.7140 |
| 16 |
2026-07-03 |
3.6760 |
3.6760 |
| 17 |
2026-07-02 |
3.7210 |
3.7210 |
| 18 |
2026-07-01 |
4.0860 |
4.0860 |
| 19 |
2026-06-30 |
4.1550 |
4.1550 |
| 20 |
2026-06-29 |
4.0320 |
4.0320 |
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