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浦银安盛消费升级混合C(519176)
浦银安盛消费升级混合C
(519176)
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累计净值：2.5110
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.7510 | -2.29% |
| 2026-06-25 | 1.7920 | -0.72% |
| 2026-06-24 | 1.8050 | -0.44% |
| 2026-06-23 | 1.8130 | 0.11% |
| 2026-06-22 | 1.8110 | 0.06% |
| 2026-06-18 | 1.8100 | -1.36% |
| 2026-06-17 | 1.8350 | -1.45% |
| 2026-06-16 | 1.8620 | -1.85% |
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基金全称
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浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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林伟强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.2204亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.26%
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最近一月
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-10.39%
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最近三月
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-12.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.63%
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最近两年
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1.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 64,480.00 | 3,783,686.40 | 6.10 |
| 600189 | 泉阳泉 | 494,600.00 | 3,704,554.00 | 5.97 |
| 600686 | 金龙汽车 | 198,800.00 | 3,568,460.00 | 5.75 |
| 002772 | 众兴菌业 | 214,121.00 | 3,413,088.74 | 5.50 |
| 603345 | 安井食品 | 27,100.00 | 2,527,346.00 | 4.08 |
| 600298 | 安琪酵母 | 56,100.00 | 2,267,001.00 | 3.66 |
| 600499 | 科达制造 | 135,900.00 | 2,159,451.00 | 3.48 |
| 601339 | 百隆东方 | 293,100.00 | 2,098,596.00 | 3.38 |
| 002832 | 比音勒芬 | 121,700.00 | 2,083,504.00 | 3.36 |
| 601888 | 中国中免 | 29,000.00 | 2,041,020.00 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,158,470.27 | 55.09 | 74.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,413,088.74 | 5.50 | 7.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,114,066.00 | 5.02 | 6.82 |
| 采矿业 | 2,330,587.00 | 3.76 | 5.10 |
| 租赁和商务服务业 | 2,041,020.00 | 3.29 | 4.47 |
| 住宿和餐饮业 | 612,682.00 | 0.99 | 1.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.65 | - | 31.79 | 62,008,533.09 |
| 2025-12-31 | 80.22 | - | 16.79 | 75,567,620.85 |
| 2025-09-30 | 86.85 | - | 12.66 | 135,840,958.34 |
| 2025-06-30 | 89.26 | - | 10.61 | 166,526,700.27 |
| 2025-03-31 | 88.92 | - | 14.49 | 346,396,497.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-10 | - | 林伟强 | 262 | -10.43 |
| 2020-12-03 | 2025-10-10 | 杨富麟 | 1772 | 9.72 |
| 2018-01-29 | 2021-01-29 | 杨岳斌 | 1096 | 64.63 |
| 2016-01-21 | 2018-01-29 | 吴勇 | 739 | 19.21 |
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