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浦银消费C

(519176)

净值:
2.6030
日增长率:
-0.57%
累计净值:2.6030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
浦银消费C(519176)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-312.6030-0.57%
2021-03-302.6180-0.08%
2021-03-292.62000.04%
2021-03-262.61901.43%
2021-03-252.58200.31%
2021-03-242.5740-1.53%
2021-03-232.6140-0.57%
2021-03-222.62901.08%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 杨富麟
销售机构 查看详情 发行份额 5.4828亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5831亿元
最近分红 浦银消费C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 3308/4880
最近一月 -3.11% 2410/4880
最近三月 2.26% 1201/4880
最近六月 15.06% 761/4880
最近一年 53.31% 965/4880
今年以来 -1.28% 2403/4880
成立以来 85.68% 1280/4880
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛全球智能科技(QDII)1.56661.81%
沪港深F1.06451.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300012华测检测15.10368.896.82科学研究和技术服务业
600161天坛生物7.50298.135.51制造业
600887伊利股份6.92307.045.27制造业
000333美的集团5.20377.526.98制造业
600872中炬高新5.20340.606.30制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4188.6671.83
租赁和商务服务业375.666.44
信息传输、软件和信息技术服务业330.615.67
交通运输、仓储和邮政业127.052.18
水利、环境和公共设施管理业0.480.01
其他808.7913.87
浦银消费C(519176)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4162.6376.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1179.9121.72
其他各项资产90.981.67
浦银消费C(519176)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨富麟
  • 基金公告
    暂无信息!
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