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浦银安盛消费升级混合C(519176)
浦银安盛消费升级混合C
(519176)
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累计净值：2.8880
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1280 | 0.33% |
| 2026-02-05 | 2.1210 | 0.47% |
| 2026-02-04 | 2.1110 | 1.05% |
| 2026-02-03 | 2.0890 | 1.95% |
| 2026-02-02 | 2.0490 | -1.11% |
| 2026-01-30 | 2.0720 | 1.32% |
| 2026-01-29 | 2.0450 | 0.10% |
| 2026-01-28 | 2.0430 | -0.87% |
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基金全称
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浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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林伟强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.2590亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.70%
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最近一月
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8.96%
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最近三月
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11.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.72%
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最近两年
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30.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 106,580.00 | 4,145,962.00 | 5.49 |
| 600499 | 科达制造 | 277,300.00 | 3,846,151.00 | 5.09 |
| 600686 | 金龙汽车 | 212,100.00 | 3,762,654.00 | 4.98 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 230,600.00 | 3,731,108.00 | 4.94 |
| 002772 | 众兴菌业 | 231,200.00 | 3,373,208.00 | 4.46 |
| 002847 | 盐津铺子 | 46,738.00 | 3,192,672.78 | 4.22 |
| 002627 | 三峡旅游 | 424,800.00 | 3,152,016.00 | 4.17 |
| 603031 | 安孚科技 | 62,200.00 | 2,755,460.00 | 3.65 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 26,250.00 | 2,654,137.50 | 3.51 |
| 000333 | 美的集团 | 32,600.00 | 2,547,690.00 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,561,909.10 | 65.59 | 81.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,380,342.00 | 4.47 | 5.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,373,208.00 | 4.46 | 5.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,152,016.00 | 4.17 | 5.20 |
| 租赁和商务服务业 | 775,170.00 | 1.03 | 1.28 |
| 住宿和餐饮业 | 377,870.00 | 0.50 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.22 | - | 16.79 | 75,567,620.85 |
| 2025-09-30 | 86.85 | - | 12.66 | 135,840,958.34 |
| 2025-06-30 | 89.26 | - | 10.61 | 166,526,700.27 |
| 2025-03-31 | 88.92 | - | 14.49 | 346,396,497.28 |
| 2024-12-31 | 84.07 | 3.42 | 7.59 | 586,717,476.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-10 | - | 林伟强 | 123 | 8.85 |
| 2020-12-03 | 2025-10-10 | 杨富麟 | 1772 | 9.72 |
| 2018-01-29 | 2021-01-29 | 杨岳斌 | 1096 | 64.63 |
| 2016-01-21 | 2018-01-29 | 吴勇 | 739 | 19.21 |
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