浦银消费升级混合C(519176)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,214,765.16 |
1,016,053.76 |
-90,337,911.55 |
-78,519,939.72 |
| 本期利润 |
-6,945,022.92 |
-14,724,963.12 |
-100,847,453.17 |
-117,088,106.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.23 |
-0.42 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.46 |
-12.30 |
-23.06 |
-17.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.34 |
-12.85 |
-0.05 |
-12.84 |
| 期末可供分配利润 |
7,771,530.78 |
5,148,573.46 |
11,377,313.29 |
15,025,320.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.13 |
0.12 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
49,801,711.24 |
70,197,276.16 |
184,972,894.36 |
367,320,557.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.72 |
1.97 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.76 |
69.33 |
94.30 |
69.43 |
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