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万家180指数A(519180)
万家180指数A
(519180)
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累计净值：3.5491
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1836 | -0.44% |
| 2026-02-05 | 1.1888 | -0.61% |
| 2026-02-04 | 1.1961 | 0.95% |
| 2026-02-03 | 1.1848 | 1.32% |
| 2026-02-02 | 1.1694 | -2.54% |
| 2026-01-30 | 1.1999 | -1.61% |
| 2026-01-29 | 1.2195 | 0.72% |
| 2026-01-28 | 1.2108 | 0.58% |
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基金全称
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万家180指数证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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贺方舟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.83亿元
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份额规模
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5.8572亿份
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成立以来分红
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每份累计2.37元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.36%
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最近一月
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-2.07%
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最近三月
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-0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.86%
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最近两年
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41.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,000.00 | 27,543,600.00 | 4.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 756,273.00 | 26,068,730.31 | 3.81 |
| 601318 | 中国平安 | 271,182.00 | 18,548,848.80 | 2.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 267,561.00 | 15,938,608.77 | 2.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,000.00 | 13,555,500.00 | 1.98 |
| 603259 | 药明康德 | 148,218.00 | 13,434,479.52 | 1.97 |
| 600036 | 招商银行 | 314,875.00 | 13,256,237.50 | 1.94 |
| 600900 | 长江电力 | 447,495.00 | 12,167,389.05 | 1.78 |
| 601138 | 工业富联 | 186,900.00 | 11,597,145.00 | 1.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 94,086.00 | 11,556,583.38 | 1.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 304,699,657.22 | 44.57 | 47.08 |
| 金融业 | 126,179,051.36 | 18.46 | 19.50 |
| 采矿业 | 58,767,068.08 | 8.60 | 9.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,446,428.46 | 6.79 | 7.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,257,196.51 | 4.57 | 4.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,654,759.10 | 3.75 | 3.96 |
| 建筑业 | 22,640,344.35 | 3.31 | 3.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,434,479.52 | 1.97 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 9,009,242.12 | 1.32 | 1.39 |
| 房地产业 | 7,876,411.50 | 1.15 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 1,194,494.66 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.67 | - | 5.45 | 683,619,717.98 |
| 2025-09-30 | 94.58 | - | 5.37 | 729,975,624.06 |
| 2025-06-30 | 94.63 | - | 5.62 | 670,299,851.71 |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 5.82 | 664,836,065.89 |
| 2024-12-31 | 94.53 | - | 5.42 | 699,205,376.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-15 | - | 贺方舟 | 666 | 35.84 |
| 2019-10-24 | 2024-04-15 | 杨坤 | 1635 | -5.65 |
| 2017-04-08 | 2019-10-29 | 朱小明 | 934 | 15.99 |
| 2015-08-18 | 2018-11-09 | 卞勇 | 1179 | -13.70 |
| 2015-05-22 | 2015-08-18 | 姚霞天 | 88 | -15.93 |
| 2010-03-31 | 2015-05-22 | 吴涛 | 1878 | 48.82 |
| 2007-05-31 | 2011-08-13 | 欧庆铃 | 1535 | -24.13 |
| 2006-04-29 | 2007-05-31 | 潘江 | 397 | 193.63 |
| 2005-05-28 | 2006-04-29 | 肖侃宁 | 336 | 38.51 |
| 2004-07-08 | 2005-05-28 | 朱良 | 324 | -18.18 |
| 2003-03-15 | 2004-07-08 | 杨宇 | 481 | -1.84 |
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