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万家180

(519180)

净值:
1.2348
日增长率:
-0.14%
累计净值:3.5748 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
万家180(519180)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.2348-0.14%
2021-01-141.2365-1.45%
2021-01-131.2547-0.45%
2021-01-121.26042.87%
2021-01-111.2252-0.74%
2021-01-081.2343-0.36%
2021-01-071.23881.67%
2021-01-061.21851.10%
    暂无信息!
基金公司 万家基金 基金经理 杨坤
销售机构 查看详情 发行份额 19.2979亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.0620亿元
最近分红 万家180成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 334/1100
最近一月 8.91% 553/1100
最近三月 11.71% 511/1100
最近六月 13.04% 531/1100
最近一年 24.84% 649/1100
今年以来 4.09% 441/1100
成立以来 385.73% 22/1100
基金简称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合2.35202.17%
社会责任C2.05011.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行548.772699.962.24金融业
601166兴业银行140.212261.581.87金融业
601318中国平安121.879293.677.70金融业
600036招商银行116.054177.893.46金融业
600030中信证券95.842878.212.39金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业45438.4737.67
金融业44552.3036.94
采矿业4057.763.36
信息传输、软件和信息技术服务业3232.912.68
建筑业3137.202.60
其他20204.3516.75
万家180(519180)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票114320.0194.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5996.404.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计432.650.36
其他各项资产165.640.14
万家180(519180)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-10-24至今杨坤45030.4857.30
2017-04-082019-10-29朱小明93415.556.24
2015-08-182018-11-09卞勇1179-9.64-16.18
2015-05-222015-08-18姚霞天88-23.07-20.75
2010-03-312015-05-22吴涛187853.6958.79
2007-05-312011-08-13欧庆铃1535-25.083.18
2006-04-292007-05-31潘江397186.59150.85
2005-05-132006-04-29肖侃宁35133.8634.44
2004-07-082005-05-28朱良324-18.42-9.02
2003-03-152004-07-08杨宇481-3.1912.31
现任基金经理:杨坤
  • 基金公告
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