首页 >
基金>
万家180指数A(519180)
万家180指数A
(519180)
|
|
|
累计净值：3.5337
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.0186 | -2.00% |
| 2026-06-25 | 1.0394 | 1.07% |
| 2026-06-24 | 1.0284 | 0.66% |
| 2026-06-23 | 1.0217 | -2.47% |
| 2026-06-22 | 1.0476 | 2.44% |
| 2026-06-18 | 1.0226 | -0.12% |
| 2026-06-17 | 1.0238 | 0.90% |
| 2026-06-16 | 1.0147 | -0.63% |
|
基金全称
|
万家180指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
万家基金
|
|
基金经理
|
贺方舟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.04亿元
|
份额规模
|
5.4175亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.52元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.39%
|
|
最近一月
|
-2.32%
|
|
最近三月
|
4.55%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.30%
|
|
最近两年
|
32.89%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,400.00 | 26,680,000.00 | 4.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 698,073.00 | 22,840,948.56 | 3.78 |
| 601318 | 中国平安 | 250,282.00 | 14,211,011.96 | 2.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 246,961.00 | 13,637,186.42 | 2.26 |
| 603259 | 药明康德 | 136,818.00 | 13,421,845.80 | 2.22 |
| 600036 | 招商银行 | 290,675.00 | 11,429,341.00 | 1.89 |
| 600900 | 长江电力 | 413,095.00 | 11,170,088.80 | 1.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,200.00 | 9,043,600.00 | 1.50 |
| 601138 | 工业富联 | 172,500.00 | 8,876,850.00 | 1.47 |
| 688041 | 海光信息 | 40,419.00 | 8,498,498.94 | 1.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 270,017,574.42 | 44.67 | 47.29 |
| 金融业 | 105,198,409.02 | 17.40 | 18.42 |
| 采矿业 | 55,901,630.44 | 9.25 | 9.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,411,823.73 | 6.19 | 6.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,283,609.03 | 4.84 | 5.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,028,988.65 | 3.98 | 4.21 |
| 建筑业 | 21,433,142.97 | 3.55 | 3.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,421,845.80 | 2.22 | 2.35 |
| 房地产业 | 6,935,199.30 | 1.15 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 6,350,298.26 | 1.05 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 1,049,956.05 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.47 | - | 5.49 | 604,448,624.69 |
| 2025-12-31 | 94.67 | - | 5.45 | 683,619,717.98 |
| 2025-09-30 | 94.58 | - | 5.37 | 729,975,624.06 |
| 2025-06-30 | 94.63 | - | 5.62 | 670,299,851.71 |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 5.82 | 664,836,065.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-15 | - | 贺方舟 | 805 | 34.20 |
| 2019-10-24 | 2024-04-15 | 杨坤 | 1635 | -5.65 |
| 2017-04-08 | 2019-10-29 | 朱小明 | 934 | 15.99 |
| 2015-08-18 | 2018-11-09 | 卞勇 | 1179 | -13.70 |
| 2015-05-22 | 2015-08-18 | 姚霞天 | 88 | -15.93 |
| 2010-03-31 | 2015-05-22 | 吴涛 | 1878 | 48.82 |
| 2007-05-31 | 2011-08-13 | 欧庆铃 | 1535 | -24.13 |
| 2006-04-29 | 2007-05-31 | 潘江 | 397 | 193.63 |
| 2005-05-28 | 2006-04-29 | 肖侃宁 | 336 | 38.51 |
| 2004-07-08 | 2005-05-28 | 朱良 | 324 | -18.18 |
| 2003-03-15 | 2004-07-08 | 杨宇 | 481 | -1.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
