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万家180指数A(519180)
万家180指数A
(519180)
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累计净值：3.5316
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1661 | -0.16% |
| 2025-12-30 | 1.1680 | 0.12% |
| 2025-12-29 | 1.1666 | -0.38% |
| 2025-12-26 | 1.1710 | 0.36% |
| 2025-12-25 | 1.1668 | 0.24% |
| 2025-12-24 | 1.1640 | 0.31% |
| 2025-12-23 | 1.1604 | 0.07% |
| 2025-12-22 | 1.1596 | 0.73% |
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基金全称
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万家180指数证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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贺方舟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.30亿元
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份额规模
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6.1716亿份
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成立以来分红
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每份累计2.37元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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1.96%
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最近三月
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-1.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.25%
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最近两年
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36.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,800.00 | 30,034,992.00 | 4.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 891,473.00 | 26,244,965.12 | 3.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 296,661.00 | 21,226,094.55 | 2.91 |
| 603259 | 药明康德 | 166,218.00 | 18,621,402.54 | 2.55 |
| 601318 | 中国平安 | 290,982.00 | 16,036,018.02 | 2.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,800.00 | 15,635,000.00 | 2.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 111,186.00 | 15,580,494.18 | 2.13 |
| 601138 | 工业富联 | 222,100.00 | 14,660,821.00 | 2.01 |
| 600036 | 招商银行 | 334,675.00 | 13,524,216.75 | 1.85 |
| 688041 | 海光信息 | 52,019.00 | 13,139,999.40 | 1.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 346,270,089.10 | 47.44 | 50.15 |
| 金融业 | 124,713,245.86 | 17.08 | 18.06 |
| 采矿业 | 56,981,744.62 | 7.81 | 8.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,612,580.04 | 6.93 | 7.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,323,497.46 | 4.15 | 4.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,817,051.02 | 3.40 | 3.59 |
| 建筑业 | 22,310,200.67 | 3.06 | 3.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,621,402.54 | 2.55 | 2.70 |
| 房地产业 | 7,484,409.90 | 1.03 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 7,286,683.39 | 1.00 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 997,678.95 | 0.14 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.58 | - | 5.37 | 729,975,624.06 |
| 2025-06-30 | 94.63 | - | 5.62 | 670,299,851.71 |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 5.82 | 664,836,065.89 |
| 2024-12-31 | 94.53 | - | 5.42 | 699,205,376.85 |
| 2024-09-30 | 94.84 | 0.29 | 4.94 | 730,801,890.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-15 | - | 贺方舟 | 627 | 33.83 |
| 2019-10-24 | 2024-04-15 | 杨坤 | 1635 | -5.65 |
| 2017-04-08 | 2019-10-29 | 朱小明 | 934 | 15.99 |
| 2015-08-18 | 2018-11-09 | 卞勇 | 1179 | -13.70 |
| 2015-05-22 | 2015-08-18 | 姚霞天 | 88 | -15.93 |
| 2010-03-31 | 2015-05-22 | 吴涛 | 1878 | 48.82 |
| 2007-05-31 | 2011-08-13 | 欧庆铃 | 1535 | -24.13 |
| 2006-04-29 | 2007-05-31 | 潘江 | 397 | 193.63 |
| 2005-05-28 | 2006-04-29 | 肖侃宁 | 336 | 38.51 |
| 2004-07-08 | 2005-05-28 | 朱良 | 324 | -18.18 |
| 2003-03-15 | 2004-07-08 | 杨宇 | 481 | -1.84 |
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