万家180

(519180)

净值:
0.9736
日增长率:
1.98%
累计净值:3.3136 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
万家180(519180)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-200.97361.98%
2020-02-190.9547-0.17%
2020-02-120.94240.78%
2020-02-110.93510.68%
2020-02-100.92880.18%
2020-02-070.92710.22%
2020-02-050.91140.86%
2020-02-030.8858-6.99%
基金公司 万家基金 基金经理 杨坤
销售机构 查看详情 发行份额 19.2979亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.0187亿元
最近分红 万家180成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.30% 483/843
最近一月 -1.19% 584/843
最近三月 3.54% 664/843
最近六月 4.25% 529/843
最近一年 18.46% 455/843
今年以来 25.05% 484/843
成立以来 273.07% 11/843
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证1000指数增强A1.24340.40%
万家中证1000指数增强C1.22830.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行1005.303538.651.83金融业
601398工商银行960.925044.842.60金融业
601328交通银行722.594451.132.30金融业
600016民生银行621.735110.642.64金融业
601668中国建筑394.473818.471.97建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业60033.5942.82
制造业44192.1231.52
采矿业5521.913.94
建筑业4462.043.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业4274.783.05
其他21717.2415.49
万家180(519180)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票133050.5794.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6009.604.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1401.010.99
其他各项资产442.880.31
万家180(519180)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-08至今朱小明25-2.60-3.02
2015-08-18至今卞勇624-8.85-9.43
2015-05-222015-08-18姚霞天88-23.07-20.71
2010-03-312015-05-22吴涛187853.6958.79
2007-05-312011-08-13欧庆铃1535-25.083.18
2006-04-292007-05-31潘江397186.59150.85
2005-05-132006-04-29肖侃宁35133.8634.44
2004-07-082005-05-28朱良324-18.42-9.02
2003-03-152004-07-08杨宇481-3.1912.31
现任基金经理:杨坤